搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方潤元純債債券A/B(南方潤元A)基金凈值查詢(202108)

今天最新凈值 1.2774 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6454
  • 成立日期：2012-07-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：85.624億份
  • 最近份額：43.9547億
  • 最近資產(chǎn)：53.95億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志
近一年南方潤元純債債券A/B|南方潤元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方潤元純債債券A/B(202108)基金累計收益率4.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2778 1.6458 1.2774 1.6454 0.0004 0.03%
2025-05-21 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2774 1.6454 1.2774 1.6454 0.0000 0.00%
2025-05-20 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2774 1.6454 1.2767 1.6447 0.0007 0.05%
2025-05-19 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2767 1.6447 1.2755 1.6435 0.0012 0.09%
2025-05-16 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2755 1.6435 1.2763 1.6443 -0.0008 -0.06%
2025-05-15 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2763 1.6443 1.2763 1.6443 0.0000 0.00%
2025-05-14 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2763 1.6443 1.2766 1.6446 -0.0003 -0.02%
2025-05-13 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2766 1.6446 1.2753 1.6433 0.0013 0.10%
2025-05-12 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2753 1.6433 1.2795 1.6475 -0.0042 -0.33%
2025-05-09 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2795 1.6475 1.2793 1.6473 0.0002 0.02%
2025-05-08 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2793 1.6473 1.2778 1.6458 0.0015 0.12%
2025-05-07 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2778 1.6458 1.2790 1.6470 -0.0012 -0.09%
2025-05-06 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2790 1.6470 1.2783 1.6463 0.0007 0.05%
2025-04-30 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2783 1.6463 1.2773 1.6453 0.0010 0.08%
2025-04-29 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2773 1.6453 1.2752 1.6432 0.0021 0.16%
2025-04-28 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2752 1.6432 1.2737 1.6417 0.0015 0.12%
2025-04-25 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2737 1.6417 1.2734 1.6414 0.0003 0.02%
2025-04-24 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2734 1.6414 1.2732 1.6412 0.0002 0.02%
2025-04-23 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2732 1.6412 1.2744 1.6424 -0.0012 -0.09%
2025-04-22 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2744 1.6424 1.2738 1.6418 0.0006 0.05%
2025-04-21 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2738 1.6418 1.2744 1.6424 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2744 1.6424 1.2743 1.6423 0.0001 0.01%
2025-04-17 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2743 1.6423 1.2750 1.6430 -0.0007 -0.05%
2025-04-16 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2750 1.6430 1.2747 1.6427 0.0003 0.02%
2025-04-15 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2747 1.6427 1.2748 1.6428 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2748 1.6428 1.2747 1.6427 0.0001 0.01%
2025-04-11 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2747 1.6427 1.2745 1.6425 0.0002 0.02%
2025-04-10 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2745 1.6425 1.2749 1.6429 -0.0004 -0.03%
2025-04-09 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2749 1.6429 1.2748 1.6428 0.0001 0.01%
2025-04-08 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2748 1.6428 1.2762 1.6442 -0.0014 -0.11%
2025-04-07 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2762 1.6442 1.2725 1.6405 0.0037 0.29%
2025-04-03 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2725 1.6405 1.2704 1.6384 0.0021 0.17%
2025-04-02 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2704 1.6384 1.2695 1.6375 0.0009 0.07%
2025-04-01 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2695 1.6375 1.2692 1.6372 0.0003 0.02%
2025-03-31 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2692 1.6372 1.2691 1.6371 0.0001 0.01%
2025-03-28 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2691 1.6371 1.2692 1.6372 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2692 1.6372 1.2692 1.6372 0.0000 0.00%
2025-03-26 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2692 1.6372 1.2673 1.6353 0.0019 0.15%
2025-03-25 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2673 1.6353 1.2652 1.6332 0.0021 0.17%
2025-03-24 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2652 1.6332 1.2637 1.6317 0.0015 0.12%
2025-03-21 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2637 1.6317 1.2634 1.6314 0.0003 0.02%
2025-03-20 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2634 1.6314 1.2597 1.6277 0.0037 0.29%
2025-03-19 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2597 1.6277 1.2583 1.6263 0.0014 0.11%
2025-03-18 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2583 1.6263 1.2578 1.6258 0.0005 0.04%
2025-03-17 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2578 1.6258 1.2589 1.6269 -0.0011 -0.09%
2025-03-14 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2589 1.6269 1.2584 1.6264 0.0005 0.04%
2025-03-13 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2584 1.6264 1.2573 1.6253 0.0011 0.09%
2025-03-12 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2573 1.6253 1.2566 1.6246 0.0007 0.06%
2025-03-11 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2566 1.6246 1.2581 1.6261 -0.0015 -0.12%
2025-03-10 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2581 1.6261 1.2586 1.6266 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2586 1.6266 1.2605 1.6285 -0.0019 -0.15%
2025-03-06 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2605 1.6285 1.2611 1.6291 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2611 1.6291 1.2611 1.6291 0.0000 0.00%
2025-03-04 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2611 1.6291 1.2610 1.6290 0.0001 0.01%
2025-03-03 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2610 1.6290 1.2604 1.6284 0.0006 0.05%
2025-02-28 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2604 1.6284 1.2605 1.6285 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2605 1.6285 1.2612 1.6292 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2612 1.6292 1.2609 1.6289 0.0003 0.02%
2025-02-25 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2609 1.6289 1.2614 1.6294 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2614 1.6294 1.2628 1.6308 -0.0014 -0.11%
2025-02-21 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2628 1.6308 1.2638 1.6318 -0.0010 -0.08%
2025-02-20 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2638 1.6318 1.2647 1.6327 -0.0009 -0.07%
2025-02-19 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2647 1.6327 1.2645 1.6325 0.0002 0.02%
2025-02-18 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2645 1.6325 1.2652 1.6332 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2652 1.6332 1.2657 1.6337 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2657 1.6337 1.2662 1.6342 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2662 1.6342 1.2664 1.6344 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2664 1.6344 1.2662 1.6342 0.0002 0.02%
2025-02-11 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2662 1.6342 1.2663 1.6343 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2663 1.6343 1.2668 1.6348 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2668 1.6348 1.2665 1.6345 0.0003 0.02%
2025-02-06 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2665 1.6345 1.2656 1.6336 0.0009 0.07%
2025-02-05 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2656 1.6336 1.2650 1.6330 0.0006 0.05%
2025-01-27 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2650 1.6330 1.2637 1.6317 0.0013 0.10%
2025-01-22 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2642 1.6322 1.2638 1.6318 0.0004 0.03%
2025-01-14 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2646 1.6326 1.2644 1.6324 0.0002 0.02%
2025-01-13 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2644 1.6324 1.2650 1.6330 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2650 1.6330 1.2653 1.6333 -0.0003 -0.02%
2025-01-09 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2653 1.6333 1.2665 1.6345 -0.0012 -0.09%
2025-01-08 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2665 1.6345 1.2665 1.6345 0.0000 0.00%
2025-01-07 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2665 1.6345 1.2671 1.6351 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2671 1.6351 1.2668 1.6348 0.0003 0.02%
2025-01-03 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2668 1.6348 1.2659 1.6339 0.0009 0.07%
2025-01-02 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2659 1.6339 1.2642 1.6322 0.0017 0.13%
2024-12-31 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2642 1.6322 1.2619 1.6299 0.0023 0.18%
2024-12-26 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2588 1.6268 1.2582 1.6262 0.0006 0.05%
2024-12-25 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2582 1.6262 1.2592 1.6272 -0.0010 -0.08%
2024-12-24 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2592 1.6272 1.2604 1.6284 -0.0012 -0.10%
2024-12-23 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2604 1.6284 1.2597 1.6277 0.0007 0.06%
2024-12-20 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2597 1.6277 1.2571 1.6251 0.0026 0.21%
2024-12-19 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2571 1.6251 1.2576 1.6256 -0.0005 -0.04%
2024-12-18 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2576 1.6256 1.2590 1.6270 -0.0014 -0.11%
2024-12-17 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2590 1.6270 1.2598 1.6278 -0.0008 -0.06%
2024-12-16 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2598 1.6278 1.2578 1.6258 0.0020 0.16%
2024-12-13 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2578 1.6258 1.2553 1.6233 0.0025 0.20%
2024-12-12 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2553 1.6233 1.2548 1.6228 0.0005 0.04%
2024-12-11 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2548 1.6228 1.2553 1.6233 -0.0005 -0.04%
2024-12-10 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2553 1.6233 1.2519 1.6199 0.0034 0.27%
2024-12-09 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2519 1.6199 1.2511 1.6191 0.0008 0.06%
2024-12-06 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2511 1.6191 1.2511 1.6191 0.0000 0.00%
2024-12-05 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2511 1.6191 1.2506 1.6186 0.0005 0.04%
2024-12-04 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2506 1.6186 1.2490 1.6170 0.0016 0.13%
2024-12-03 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2490 1.6170 1.2492 1.6172 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2492 1.6172 1.2455 1.6135 0.0037 0.30%
2024-11-29 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2455 1.6135 1.2440 1.6120 0.0015 0.12%
2024-11-28 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2440 1.6120 1.2432 1.6112 0.0008 0.06%
2024-11-27 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2432 1.6112 1.2429 1.6109 0.0003 0.02%
2024-11-26 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2429 1.6109 1.2425 1.6105 0.0004 0.03%
2024-11-25 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2425 1.6105 1.2408 1.6088 0.0017 0.14%
2024-11-22 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2408 1.6088 1.2402 1.6082 0.0006 0.05%
2024-11-21 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2402 1.6082 1.2389 1.6069 0.0013 0.10%
2024-11-20 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2389 1.6069 1.2389 1.6069 0.0000 0.00%
2024-11-19 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2389 1.6069 1.2383 1.6063 0.0006 0.05%
2024-11-18 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2383 1.6063 1.2391 1.6071 -0.0008 -0.06%
2024-11-15 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2391 1.6071 1.2388 1.6068 0.0003 0.02%
2024-11-14 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2388 1.6068 1.2388 1.6068 0.0000 0.00%
2024-11-13 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2388 1.6068 1.2395 1.6075 -0.0007 -0.06%
2024-11-12 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2395 1.6075 1.2380 1.6060 0.0015 0.12%
2024-11-11 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2380 1.6060 1.2371 1.6051 0.0009 0.07%
2024-11-08 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2371 1.6051 1.2364 1.6044 0.0007 0.06%
2024-11-07 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2364 1.6044 1.2350 1.6030 0.0014 0.11%
2024-11-06 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2350 1.6030 1.2348 1.6028 0.0002 0.02%
2024-11-05 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2348 1.6028 1.2342 1.6022 0.0006 0.05%
2024-11-04 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2342 1.6022 1.2337 1.6017 0.0005 0.04%
2024-11-01 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2337 1.6017 1.2319 1.5999 0.0018 0.15%
2024-10-31 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2319 1.5999 1.2307 1.5987 0.0012 0.10%
2024-10-30 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2307 1.5987 1.2306 1.5986 0.0001 0.01%
2024-10-29 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2306 1.5986 1.2302 1.5982 0.0004 0.03%
2024-10-28 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2302 1.5982 1.2310 1.5990 -0.0008 -0.06%
2024-10-25 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2310 1.5990 1.2310 1.5990 0.0000 0.00%
2024-10-24 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2310 1.5990 1.2314 1.5994 -0.0004 -0.03%
2024-10-23 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2314 1.5994 1.2334 1.6014 -0.0020 -0.16%
2024-10-22 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2334 1.6014 1.2352 1.6032 -0.0018 -0.15%
2024-10-21 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2352 1.6032 1.2354 1.6034 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2354 1.6034 1.2359 1.6039 -0.0005 -0.04%
2024-10-17 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2359 1.6039 1.2345 1.6025 0.0014 0.11%
2024-10-16 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2345 1.6025 1.2348 1.6028 -0.0003 -0.02%
2024-10-15 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2348 1.6028 1.2335 1.6015 0.0013 0.11%
2024-10-14 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2335 1.6015 1.2302 1.5982 0.0033 0.27%
2024-10-11 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2302 1.5982 1.2271 1.5951 0.0031 0.25%
2024-10-10 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2271 1.5951 1.2219 1.5899 0.0052 0.43%
2024-10-09 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2219 1.5899 1.2230 1.5910 -0.0011 -0.09%
2024-10-08 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2230 1.5910 1.2274 1.5954 -0.0044 -0.36%
2024-09-30 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2274 1.5954 1.2322 1.6002 -0.0048 -0.39%
2024-09-27 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2322 1.6002 1.2395 1.6075 -0.0073 -0.59%
2024-09-26 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2395 1.6075 1.2410 1.6090 -0.0015 -0.12%
2024-09-25 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2410 1.6090 1.2385 1.6065 0.0025 0.20%
2024-09-24 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2385 1.6065 1.2397 1.6077 -0.0012 -0.10%
2024-09-23 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2397 1.6077 1.2395 1.6075 0.0002 0.02%
2024-09-20 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2395 1.6075 1.2394 1.6074 0.0001 0.01%
2024-09-19 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2394 1.6074 1.2395 1.6075 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2395 1.6075 1.2380 1.6060 0.0015 0.12%
2024-09-13 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2380 1.6060 1.2367 1.6047 0.0013 0.11%
2024-09-12 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2367 1.6047 1.2362 1.6042 0.0005 0.04%
2024-09-11 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2362 1.6042 1.2355 1.6035 0.0007 0.06%
2024-09-10 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2355 1.6035 1.2353 1.6033 0.0002 0.02%
2024-09-09 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2353 1.6033 1.2349 1.6029 0.0004 0.03%
2024-09-06 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2349 1.6029 1.2349 1.6029 0.0000 0.00%
2024-09-05 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2349 1.6029 1.2347 1.6027 0.0002 0.02%
2024-09-04 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2347 1.6027 1.2344 1.6024 0.0003 0.02%
2024-09-03 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2344 1.6024 1.2340 1.6020 0.0004 0.03%
2024-09-02 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2340 1.6020 1.2330 1.6010 0.0010 0.08%
2024-08-30 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2330 1.6010 1.2327 1.6007 0.0003 0.02%
2024-08-29 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2327 1.6007 1.2326 1.6006 0.0001 0.01%
2024-08-28 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2326 1.6006 1.2320 1.6000 0.0006 0.05%
2024-08-27 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2320 1.6000 1.2330 1.6010 -0.0010 -0.08%
2024-08-26 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2330 1.6010 1.2334 1.6014 -0.0004 -0.03%
2024-08-23 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2334 1.6014 1.2334 1.6014 0.0000 0.00%
2024-08-22 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2334 1.6014 1.2332 1.6012 0.0002 0.02%
2024-08-21 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2332 1.6012 1.2334 1.6014 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2334 1.6014 1.2335 1.6015 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2335 1.6015 1.2330 1.6010 0.0005 0.04%
2024-08-16 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2330 1.6010 1.2328 1.6008 0.0002 0.02%
2024-08-15 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2328 1.6008 1.2333 1.6013 -0.0005 -0.04%
2024-08-14 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2333 1.6013 1.2323 1.6003 0.0010 0.08%
2024-08-13 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2323 1.6003 1.2314 1.5994 0.0009 0.07%
2024-08-12 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2314 1.5994 1.2334 1.6014 -0.0020 -0.16%
2024-08-09 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2334 1.6014 1.2343 1.6023 -0.0009 -0.07%
2024-08-08 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2343 1.6023 1.2356 1.6036 -0.0013 -0.11%
2024-08-07 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2356 1.6036 1.2352 1.6032 0.0004 0.03%
2024-08-06 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2352 1.6032 1.2357 1.6037 -0.0005 -0.04%
2024-08-05 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2357 1.6037 1.2354 1.6034 0.0003 0.02%
2024-08-02 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2354 1.6034 1.2350 1.6030 0.0004 0.03%
2024-07-31 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2340 1.6020 1.2338 1.6018 0.0002 0.02%
2024-07-30 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2338 1.6018 1.2334 1.6014 0.0004 0.03%
2024-07-29 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2334 1.6014 1.2322 1.6002 0.0012 0.10%
2024-07-26 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2322 1.6002 1.2316 1.5996 0.0006 0.05%
2024-07-25 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2316 1.5996 1.2309 1.5989 0.0007 0.06%
2024-07-24 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2309 1.5989 1.2309 1.5989 0.0000 0.00%
2024-07-23 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2309 1.5989 1.2302 1.5982 0.0007 0.06%
2024-07-22 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2302 1.5982 1.2292 1.5972 0.0010 0.08%
2024-07-19 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2292 1.5972 1.2290 1.5970 0.0002 0.02%
2024-07-18 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2290 1.5970 1.2291 1.5971 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2291 1.5971 1.2290 1.5970 0.0001 0.01%
2024-07-16 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2290 1.5970 1.2289 1.5969 0.0001 0.01%
2024-07-15 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2289 1.5969 1.2284 1.5964 0.0005 0.04%
2024-07-12 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2284 1.5964 1.2280 1.5960 0.0004 0.03%
2024-07-11 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2280 1.5960 1.2277 1.5957 0.0003 0.02%
2024-07-10 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2277 1.5957 1.2276 1.5956 0.0001 0.01%
2024-07-09 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2276 1.5956 1.2270 1.5950 0.0006 0.05%
2024-07-08 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2270 1.5950 1.2277 1.5957 -0.0007 -0.06%
2024-07-05 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2277 1.5957 1.2285 1.5965 -0.0008 -0.07%
2024-07-04 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2285 1.5965 1.2286 1.5966 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2286 1.5966 1.2282 1.5962 0.0004 0.03%
2024-07-02 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2282 1.5962 1.2275 1.5955 0.0007 0.06%
2024-07-01 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2275 1.5955 1.2284 1.5964 -0.0009 -0.07%
2024-06-28 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2284 1.5964 1.2282 1.5962 0.0002 0.02%
2024-06-27 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2282 1.5962 1.2276 1.5956 0.0006 0.05%
2024-06-26 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2276 1.5956 1.2273 1.5953 0.0003 0.02%
2024-06-25 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2273 1.5953 1.2270 1.5950 0.0003 0.02%
2024-06-24 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2270 1.5950 1.2265 1.5945 0.0005 0.04%
2024-06-21 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2265 1.5945 1.2267 1.5947 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2267 1.5947 1.2267 1.5947 0.0000 0.00%
2024-06-19 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2267 1.5947 1.2263 1.5943 0.0004 0.03%
2024-06-18 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2263 1.5943 1.2260 1.5940 0.0003 0.02%
2024-06-17 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2260 1.5940 1.2259 1.5939 0.0001 0.01%
2024-06-14 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2259 1.5939 1.2256 1.5936 0.0003 0.02%
2024-06-13 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2256 1.5936 1.2255 1.5935 0.0001 0.01%
2024-06-12 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2255 1.5935 1.2254 1.5934 0.0001 0.01%
2024-06-11 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2254 1.5934 1.2251 1.5931 0.0003 0.02%
2024-06-07 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2251 1.5931 1.2249 1.5929 0.0002 0.02%
2024-06-06 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2249 1.5929 1.2247 1.5927 0.0002 0.02%
2024-06-05 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2247 1.5927 1.2243 1.5923 0.0004 0.03%
2024-06-04 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2243 1.5923 1.2242 1.5922 0.0001 0.01%
2024-06-03 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2242 1.5922 1.2238 1.5918 0.0004 0.03%
2024-05-31 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2238 1.5918 1.2235 1.5915 0.0003 0.02%
2024-05-30 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2235 1.5915 1.2234 1.5914 0.0001 0.01%
2024-05-29 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2234 1.5914 1.2230 1.5910 0.0004 0.03%
2024-05-28 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2230 1.5910 1.2225 1.5905 0.0005 0.04%
2024-05-27 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2225 1.5905 1.2222 1.5902 0.0003 0.02%
2024-05-24 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2222 1.5902 1.2222 1.5902 0.0000 0.00%
2024-05-23 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2222 1.5902 1.2216 1.5896 0.0006 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%