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南方多利增強債券A(南方多利A)基金凈值查詢(202103)

今天最新凈值 1.1924 0.0017 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1902 0.0000 0.0014%
  • 累計凈值：2.0173
  • 成立日期：2009-09-23
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：89.771億份
  • 最近份額：26.3353億
  • 最近資產：17.42億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：李璇
今年以來南方多利增強債券A|南方多利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方多利增強債券A(202103)基金累計收益率2.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 202103 南方多利增強債券A 1.1902 2.0151 1.1924 2.0173 -0.0022 -0.18%
2025-05-20 202103 南方多利增強債券A 1.1924 2.0173 1.1907 2.0156 0.0017 0.14%
2025-05-19 202103 南方多利增強債券A 1.1907 2.0156 1.1901 2.0150 0.0006 0.05%
2025-05-16 202103 南方多利增強債券A 1.1901 2.0150 1.1883 2.0132 0.0018 0.15%
2025-05-15 202103 南方多利增強債券A 1.1883 2.0132 1.1894 2.0143 -0.0011 -0.09%
2025-05-14 202103 南方多利增強債券A 1.1894 2.0143 1.1900 2.0149 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 202103 南方多利增強債券A 1.1900 2.0149 1.1898 2.0147 0.0002 0.02%
2025-05-12 202103 南方多利增強債券A 1.1898 2.0147 1.1862 2.0111 0.0036 0.30%
2025-05-09 202103 南方多利增強債券A 1.1862 2.0111 1.1891 2.0140 -0.0029 -0.24%
2025-05-08 202103 南方多利增強債券A 1.1891 2.0140 1.1843 2.0092 0.0048 0.41%
2025-05-07 202103 南方多利增強債券A 1.1843 2.0092 1.1846 2.0095 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 202103 南方多利增強債券A 1.1846 2.0095 1.1807 2.0056 0.0039 0.33%
2025-04-30 202103 南方多利增強債券A 1.1807 2.0056 1.1782 2.0031 0.0025 0.21%
2025-04-29 202103 南方多利增強債券A 1.1782 2.0031 1.1743 1.9992 0.0039 0.33%
2025-04-28 202103 南方多利增強債券A 1.1743 1.9992 1.1771 2.0020 -0.0028 -0.24%
2025-04-25 202103 南方多利增強債券A 1.1771 2.0020 1.1757 2.0006 0.0014 0.12%
2025-04-24 202103 南方多利增強債券A 1.1757 2.0006 1.1762 2.0011 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 202103 南方多利增強債券A 1.1762 2.0011 1.1737 1.9986 0.0025 0.21%
2025-04-22 202103 南方多利增強債券A 1.1737 1.9986 1.1748 1.9997 -0.0011 -0.09%
2025-04-21 202103 南方多利增強債券A 1.1748 1.9997 1.1703 1.9952 0.0045 0.38%
2025-04-18 202103 南方多利增強債券A 1.1703 1.9952 1.1701 1.9950 0.0002 0.02%
2025-04-17 202103 南方多利增強債券A 1.1701 1.9950 1.1689 1.9938 0.0012 0.10%
2025-04-16 202103 南方多利增強債券A 1.1689 1.9938 1.1718 1.9967 -0.0029 -0.25%
2025-04-15 202103 南方多利增強債券A 1.1718 1.9967 1.1748 1.9997 -0.0030 -0.26%
2025-04-14 202103 南方多利增強債券A 1.1748 1.9997 1.1728 1.9977 0.0020 0.17%
2025-04-11 202103 南方多利增強債券A 1.1728 1.9977 1.1724 1.9973 0.0004 0.03%
2025-04-10 202103 南方多利增強債券A 1.1724 1.9973 1.1685 1.9934 0.0039 0.33%
2025-04-09 202103 南方多利增強債券A 1.1685 1.9934 1.1620 1.9869 0.0065 0.56%
2025-04-08 202103 南方多利增強債券A 1.1620 1.9869 1.1596 1.9845 0.0024 0.21%
2025-04-07 202103 南方多利增強債券A 1.1596 1.9845 1.1766 2.0015 -0.0170 -1.44%
2025-04-03 202103 南方多利增強債券A 1.1766 2.0015 1.1790 2.0039 -0.0024 -0.20%
2025-04-02 202103 南方多利增強債券A 1.1790 2.0039 1.1772 2.0021 0.0018 0.15%
2025-04-01 202103 南方多利增強債券A 1.1772 2.0021 1.1755 2.0004 0.0017 0.14%
2025-03-31 202103 南方多利增強債券A 1.1755 2.0004 1.1775 2.0024 -0.0020 -0.17%
2025-03-28 202103 南方多利增強債券A 1.1775 2.0024 1.1791 2.0040 -0.0016 -0.14%
2025-03-27 202103 南方多利增強債券A 1.1791 2.0040 1.1784 2.0033 0.0007 0.06%
2025-03-26 202103 南方多利增強債券A 1.1784 2.0033 1.1759 2.0008 0.0025 0.21%
2025-03-25 202103 南方多利增強債券A 1.1759 2.0008 1.1761 2.0010 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 202103 南方多利增強債券A 1.1761 2.0010 1.1781 2.0030 -0.0020 -0.17%
2025-03-21 202103 南方多利增強債券A 1.1781 2.0030 1.1839 2.0088 -0.0058 -0.49%
2025-03-20 202103 南方多利增強債券A 1.1839 2.0088 1.1843 2.0092 -0.0004 -0.03%
2025-03-19 202103 南方多利增強債券A 1.1843 2.0092 1.1843 2.0092 0.0000 0.00%
2025-03-18 202103 南方多利增強債券A 1.1843 2.0092 1.1835 2.0084 0.0008 0.07%
2025-03-17 202103 南方多利增強債券A 1.1835 2.0084 1.1847 2.0096 -0.0012 -0.10%
2025-03-14 202103 南方多利增強債券A 1.1847 2.0096 1.1794 2.0043 0.0053 0.45%
2025-03-13 202103 南方多利增強債券A 1.1794 2.0043 1.1856 2.0105 -0.0062 -0.52%
2025-03-12 202103 南方多利增強債券A 1.1856 2.0105 1.1844 2.0093 0.0012 0.10%
2025-03-11 202103 南方多利增強債券A 1.1844 2.0093 1.1876 2.0125 -0.0032 -0.27%
2025-03-10 202103 南方多利增強債券A 1.1876 2.0125 1.1878 2.0127 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 202103 南方多利增強債券A 1.1878 2.0127 1.1879 2.0128 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 202103 南方多利增強債券A 1.1879 2.0128 1.1820 2.0069 0.0059 0.50%
2025-03-05 202103 南方多利增強債券A 1.1820 2.0069 1.1783 2.0032 0.0037 0.31%
2025-03-04 202103 南方多利增強債券A 1.1783 2.0032 1.1749 1.9998 0.0034 0.29%
2025-03-03 202103 南方多利增強債券A 1.1749 1.9998 1.1745 1.9994 0.0004 0.03%
2025-02-28 202103 南方多利增強債券A 1.1745 1.9994 1.1818 2.0067 -0.0073 -0.62%
2025-02-27 202103 南方多利增強債券A 1.1818 2.0067 1.1839 2.0088 -0.0021 -0.18%
2025-02-26 202103 南方多利增強債券A 1.1839 2.0088 1.1815 2.0064 0.0024 0.20%
2025-02-25 202103 南方多利增強債券A 1.1815 2.0064 1.1804 2.0053 0.0011 0.09%
2025-02-24 202103 南方多利增強債券A 1.1804 2.0053 1.1809 2.0058 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 202103 南方多利增強債券A 1.1809 2.0058 1.1765 2.0014 0.0044 0.37%
2025-02-20 202103 南方多利增強債券A 1.1765 2.0014 1.1762 2.0011 0.0003 0.03%
2025-02-19 202103 南方多利增強債券A 1.1762 2.0011 1.1703 1.9952 0.0059 0.50%
2025-02-18 202103 南方多利增強債券A 1.1703 1.9952 1.1741 1.9990 -0.0038 -0.32%
2025-02-17 202103 南方多利增強債券A 1.1741 1.9990 1.1747 1.9996 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 202103 南方多利增強債券A 1.1747 1.9996 1.1714 1.9963 0.0033 0.28%
2025-02-13 202103 南方多利增強債券A 1.1714 1.9963 1.1740 1.9989 -0.0026 -0.22%
2025-02-12 202103 南方多利增強債券A 1.1740 1.9989 1.1716 1.9965 0.0024 0.20%
2025-02-11 202103 南方多利增強債券A 1.1716 1.9965 1.1730 1.9979 -0.0014 -0.12%
2025-02-10 202103 南方多利增強債券A 1.1730 1.9979 1.1726 1.9975 0.0004 0.03%
2025-02-07 202103 南方多利增強債券A 1.1726 1.9975 1.1692 1.9941 0.0034 0.29%
2025-02-06 202103 南方多利增強債券A 1.1692 1.9941 1.1654 1.9903 0.0038 0.33%
2025-02-05 202103 南方多利增強債券A 1.1654 1.9903 1.1635 1.9884 0.0019 0.16%
2025-01-27 202103 南方多利增強債券A 1.1635 1.9884 1.1649 1.9898 -0.0014 -0.12%
2025-01-22 202103 南方多利增強債券A 1.1638 1.9887 1.1635 1.9884 0.0003 0.03%
2025-01-14 202103 南方多利增強債券A 1.1680 1.9849 1.1628 1.9797 0.0052 0.45%
2025-01-13 202103 南方多利增強債券A 1.1628 1.9797 1.1647 1.9816 -0.0019 -0.16%
2025-01-10 202103 南方多利增強債券A 1.1647 1.9816 1.1665 1.9834 -0.0018 -0.15%
2025-01-09 202103 南方多利增強債券A 1.1665 1.9834 1.1662 1.9831 0.0003 0.03%
2025-01-08 202103 南方多利增強債券A 1.1662 1.9831 1.1658 1.9827 0.0004 0.03%
2025-01-07 202103 南方多利增強債券A 1.1658 1.9827 1.1629 1.9798 0.0029 0.25%
2025-01-06 202103 南方多利增強債券A 1.1629 1.9798 1.1633 1.9802 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 202103 南方多利增強債券A 1.1633 1.9802 1.1639 1.9808 -0.0006 -0.05%
2025-01-02 202103 南方多利增強債券A 1.1639 1.9808 1.1638 1.9807 0.0001 0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%