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南方多利增強債券A(南方多利A)(202103)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1902 -0.0022 -0.1800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0151
  • 成立日期：2009-09-23
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：89.771億份
  • 最近份額：26.3353億
  • 最近資產(chǎn)：29.88億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-17 每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 每份派現(xiàn)金0.0630元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派現(xiàn)金0.0650元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-01-17 2019-01-17 2019-01-18 每份派現(xiàn)金0.0450元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 每份派現(xiàn)金0.0074元
2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 每份派現(xiàn)金0.0510元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派現(xiàn)金0.0900元
2015-04-17 2015-04-17 2015-04-20 每份派現(xiàn)金0.0200元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-21 每份派現(xiàn)金0.0390元
2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 每份派現(xiàn)金0.0300元
2014-01-14 2014-01-14 2014-01-15 每份派現(xiàn)金0.0160元
2013-11-04 2013-11-04 2013-11-05 每份派現(xiàn)金0.0200元
2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 每份派現(xiàn)金0.0220元
2012-11-27 2012-11-27 2012-11-28 每份派現(xiàn)金0.0200元
2012-06-15 2012-06-15 2012-06-18 每份派現(xiàn)金0.0300元
2012-01-13 2012-01-13 2012-01-16 每份派現(xiàn)金0.0150元
2011-05-06 2011-05-06 2011-05-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 每份派現(xiàn)金0.0303元
2010-10-14 2010-10-14 2010-10-15 每份派現(xiàn)金0.0200元
2010-03-16 2010-03-16 2010-03-17 每份派現(xiàn)金0.0200元
2009-12-14 2009-12-14 2009-12-15 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動態(tài)
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%