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南方多利增強債券A(南方多利A)基金凈值查詢(202103)

今天最新凈值 1.1902 -0.0022 -0.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1902 0.0000 0.0014%
  • 累計凈值：2.0151
  • 成立日期：2009-09-23
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：89.771億份
  • 最近份額：26.3353億
  • 最近資產(chǎn)：29.88億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇
近一周南方多利增強債券A|南方多利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方多利增強債券A(202103)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 202103 南方多利增強債券A 1.1902 2.0151 1.1924 2.0173 -0.0022 -0.18%
2025-05-20 202103 南方多利增強債券A 1.1924 2.0173 1.1907 2.0156 0.0017 0.14%
2025-05-19 202103 南方多利增強債券A 1.1907 2.0156 1.1901 2.0150 0.0006 0.05%
2025-05-16 202103 南方多利增強債券A 1.1901 2.0150 1.1883 2.0132 0.0018 0.15%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%