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南方多利增強債券A(南方多利A)基金凈值查詢(202103)

今天最新凈值 1.1924 0.0017 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1902 0.0000 0.0014%
  • 累計凈值：2.0173
  • 成立日期：2009-09-23
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：89.771億份
  • 最近份額：26.3353億
  • 最近資產(chǎn)：17.42億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇
近一月南方多利增強債券A|南方多利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方多利增強債券A(202103)基金累計收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 202103 南方多利增強債券A 1.1902 2.0151 1.1924 2.0173 -0.0022 -0.18%
2025-05-20 202103 南方多利增強債券A 1.1924 2.0173 1.1907 2.0156 0.0017 0.14%
2025-05-19 202103 南方多利增強債券A 1.1907 2.0156 1.1901 2.0150 0.0006 0.05%
2025-05-16 202103 南方多利增強債券A 1.1901 2.0150 1.1883 2.0132 0.0018 0.15%
2025-05-15 202103 南方多利增強債券A 1.1883 2.0132 1.1894 2.0143 -0.0011 -0.09%
2025-05-14 202103 南方多利增強債券A 1.1894 2.0143 1.1900 2.0149 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 202103 南方多利增強債券A 1.1900 2.0149 1.1898 2.0147 0.0002 0.02%
2025-05-12 202103 南方多利增強債券A 1.1898 2.0147 1.1862 2.0111 0.0036 0.30%
2025-05-09 202103 南方多利增強債券A 1.1862 2.0111 1.1891 2.0140 -0.0029 -0.24%
2025-05-08 202103 南方多利增強債券A 1.1891 2.0140 1.1843 2.0092 0.0048 0.41%
2025-05-07 202103 南方多利增強債券A 1.1843 2.0092 1.1846 2.0095 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 202103 南方多利增強債券A 1.1846 2.0095 1.1807 2.0056 0.0039 0.33%
2025-04-30 202103 南方多利增強債券A 1.1807 2.0056 1.1782 2.0031 0.0025 0.21%
2025-04-29 202103 南方多利增強債券A 1.1782 2.0031 1.1743 1.9992 0.0039 0.33%
2025-04-28 202103 南方多利增強債券A 1.1743 1.9992 1.1771 2.0020 -0.0028 -0.24%
2025-04-25 202103 南方多利增強債券A 1.1771 2.0020 1.1757 2.0006 0.0014 0.12%
2025-04-24 202103 南方多利增強債券A 1.1757 2.0006 1.1762 2.0011 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 202103 南方多利增強債券A 1.1762 2.0011 1.1737 1.9986 0.0025 0.21%
2025-04-22 202103 南方多利增強債券A 1.1737 1.9986 1.1748 1.9997 -0.0011 -0.09%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%