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南方小康ETF聯(lián)接A(南方小康)基金凈值查詢(202021)

今天最新凈值 1.8230 0.0090 0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8430
  • 成立日期：2010-08-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：8.996億份
  • 最近份額：1.3269億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：崔蕾 龔濤
今年以來南方小康ETF聯(lián)接A|南方小康基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方小康ETF聯(lián)接A(202021)基金累計(jì)收益率-3.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8224 1.8424 1.8230 1.8430 -0.0006 -0.03%
2025-05-21 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8230 1.8430 1.8140 1.8340 0.0090 0.50%
2025-05-20 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8140 1.8340 1.8058 1.8258 0.0082 0.45%
2025-05-19 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8058 1.8258 1.8081 1.8281 -0.0023 -0.13%
2025-05-16 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8081 1.8281 1.8147 1.8347 -0.0066 -0.36%
2025-05-15 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8147 1.8347 1.8231 1.8431 -0.0084 -0.46%
2025-05-14 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8231 1.8431 1.8063 1.8263 0.0168 0.93%
2025-05-13 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8063 1.8263 1.7957 1.8157 0.0106 0.59%
2025-05-12 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7957 1.8157 1.7854 1.8054 0.0103 0.58%
2025-05-09 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7854 1.8054 1.7848 1.8048 0.0006 0.03%
2025-05-08 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7848 1.8048 1.7836 1.8036 0.0012 0.07%
2025-05-07 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7836 1.8036 1.7709 1.7909 0.0127 0.72%
2025-05-06 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7709 1.7909 1.7567 1.7767 0.0142 0.81%
2025-04-30 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7567 1.7767 1.7645 1.7845 -0.0078 -0.44%
2025-04-29 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7645 1.7845 1.7693 1.7893 -0.0048 -0.27%
2025-04-28 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7693 1.7893 1.7693 1.7893 0.0000 0.00%
2025-04-25 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7693 1.7893 1.7666 1.7866 0.0027 0.15%
2025-04-24 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7666 1.7866 1.7631 1.7831 0.0035 0.20%
2025-04-23 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7631 1.7831 1.7697 1.7897 -0.0066 -0.37%
2025-04-22 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7697 1.7897 1.7683 1.7883 0.0014 0.08%
2025-04-21 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7683 1.7883 1.7697 1.7897 -0.0014 -0.08%
2025-04-18 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7697 1.7897 1.7714 1.7914 -0.0017 -0.10%
2025-04-17 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7714 1.7914 1.7734 1.7934 -0.0020 -0.11%
2025-04-16 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7734 1.7934 1.7580 1.7780 0.0154 0.88%
2025-04-15 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7580 1.7780 1.7572 1.7772 0.0008 0.05%
2025-04-14 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7572 1.7772 1.7474 1.7674 0.0098 0.56%
2025-04-11 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7474 1.7674 1.7544 1.7744 -0.0070 -0.40%
2025-04-10 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7544 1.7744 1.7453 1.7653 0.0091 0.52%
2025-04-09 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7453 1.7653 1.7264 1.7464 0.0189 1.09%
2025-04-08 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7264 1.7464 1.6814 1.7014 0.0450 2.68%
2025-04-07 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6814 1.7014 1.7918 1.8118 -0.1104 -6.16%
2025-04-03 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7918 1.8118 1.7947 1.8147 -0.0029 -0.16%
2025-04-02 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7947 1.8147 1.7963 1.8163 -0.0016 -0.09%
2025-04-01 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7963 1.8163 1.7883 1.8083 0.0080 0.45%
2025-03-31 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7883 1.8083 1.7998 1.8198 -0.0115 -0.64%
2025-03-28 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7998 1.8198 1.8111 1.8311 -0.0113 -0.62%
2025-03-27 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8111 1.8311 1.8148 1.8348 -0.0037 -0.20%
2025-03-26 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8148 1.8348 1.8205 1.8405 -0.0057 -0.31%
2025-03-25 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8205 1.8405 1.8121 1.8321 0.0084 0.46%
2025-03-24 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8121 1.8321 1.8027 1.8227 0.0094 0.52%
2025-03-21 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8027 1.8227 1.8154 1.8354 -0.0127 -0.70%
2025-03-20 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8154 1.8354 1.8203 1.8403 -0.0049 -0.27%
2025-03-19 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8203 1.8403 1.8279 1.8479 -0.0076 -0.42%
2025-03-18 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8279 1.8479 1.8273 1.8473 0.0006 0.03%
2025-03-17 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8273 1.8473 1.8265 1.8465 0.0008 0.04%
2025-03-14 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8265 1.8465 1.8017 1.8217 0.0248 1.38%
2025-03-13 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8017 1.8217 1.7978 1.8178 0.0039 0.22%
2025-03-12 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7978 1.8178 1.8024 1.8224 -0.0046 -0.26%
2025-03-11 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8024 1.8224 1.7989 1.8189 0.0035 0.19%
2025-03-10 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7989 1.8189 1.8046 1.8246 -0.0057 -0.32%
2025-03-07 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8046 1.8246 1.8092 1.8292 -0.0046 -0.25%
2025-03-06 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8092 1.8292 1.7971 1.8171 0.0121 0.67%
2025-03-05 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7971 1.8171 1.7897 1.8097 0.0074 0.41%
2025-03-04 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7897 1.8097 1.7935 1.8135 -0.0038 -0.21%
2025-03-03 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7935 1.8135 1.7890 1.8090 0.0045 0.25%
2025-02-28 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7890 1.8090 1.8075 1.8275 -0.0185 -1.02%
2025-02-27 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8075 1.8275 1.8057 1.8257 0.0018 0.10%
2025-02-26 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8057 1.8257 1.7909 1.8109 0.0148 0.83%
2025-02-25 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7909 1.8109 1.8109 1.8309 -0.0200 -1.10%
2025-02-24 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8109 1.8309 1.8116 1.8316 -0.0007 -0.04%
2025-02-21 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8116 1.8316 1.8044 1.8244 0.0072 0.40%
2025-02-20 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8044 1.8244 1.8157 1.8357 -0.0113 -0.62%
2025-02-19 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8157 1.8357 1.8145 1.8345 0.0012 0.07%
2025-02-18 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8145 1.8345 1.8285 1.8485 -0.0140 -0.77%
2025-02-17 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8285 1.8485 1.8207 1.8407 0.0078 0.43%
2025-02-14 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8207 1.8407 1.8099 1.8299 0.0108 0.60%
2025-02-13 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8099 1.8299 1.8095 1.8295 0.0004 0.02%
2025-02-12 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8095 1.8295 1.8112 1.8312 -0.0017 -0.09%
2025-02-11 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8112 1.8312 1.8108 1.8308 0.0004 0.02%
2025-02-10 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8108 1.8308 1.8042 1.8242 0.0066 0.37%
2025-02-07 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8042 1.8242 1.7827 1.8027 0.0215 1.21%
2025-02-06 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7827 1.8027 1.7749 1.7949 0.0078 0.44%
2025-02-05 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7749 1.7949 1.7950 1.8150 -0.0201 -1.12%
2025-01-27 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7950 1.8150 1.7829 1.8029 0.0121 0.68%
2025-01-22 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7562 1.7762 1.7706 1.7906 -0.0144 -0.81%
2025-01-14 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7817 1.8017 1.7503 1.7703 0.0314 1.79%
2025-01-13 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7503 1.7703 1.7616 1.7816 -0.0113 -0.64%
2025-01-10 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7616 1.7816 1.7789 1.7989 -0.0173 -0.97%
2025-01-09 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7789 1.7989 1.7964 1.8164 -0.0175 -0.97%
2025-01-08 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7964 1.8164 1.8017 1.8217 -0.0053 -0.29%
2025-01-07 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8017 1.8217 1.7974 1.8174 0.0043 0.24%
2025-01-06 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7974 1.8174 1.8019 1.8219 -0.0045 -0.25%
2025-01-03 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8019 1.8219 1.8196 1.8396 -0.0177 -0.97%
2025-01-02 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8196 1.8396 1.8765 1.8965 -0.0569 -3.03%