南方小康ETF聯(lián)接A(南方小康)基金凈值查詢(202021)
今天最新凈值
1.8230
0.0090 0.5000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.8430
- 成立日期：2010-08-27
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：8.996億份
- 最近份額：1.3269億
- 最近資產(chǎn)：2.49億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：崔蕾 龔濤
近一月南方小康ETF聯(lián)接A|南方小康基金凈值查詢
近一月,南方小康ETF聯(lián)接A(202021)基金累計(jì)收益率2.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
202021 |
南方小康ETF聯(lián)接A |
1.8224 |
1.8424 |
1.8230 |
1.8430 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
202021 |
南方小康ETF聯(lián)接A |
1.8230 |
1.8430 |
1.8140 |
1.8340 |
0.0090 |
0.50% |
| 2025-05-20 |
202021 |
南方小康ETF聯(lián)接A |
1.8140 |
1.8340 |
1.8058 |
1.8258 |
0.0082 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
202021 |
南方小康ETF聯(lián)接A |
1.8058 |
1.8258 |
1.8081 |
1.8281 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
202021 |
南方小康ETF聯(lián)接A |
1.8081 |
1.8281 |
1.8147 |
1.8347 |
-0.0066 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
202021 |
南方小康ETF聯(lián)接A |
1.8147 |
1.8347 |
1.8231 |
1.8431 |
-0.0084 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
202021 |
南方小康ETF聯(lián)接A |
1.8231 |
1.8431 |
1.8063 |
1.8263 |
0.0168 |
0.93% |
| 2025-05-13 |
202021 |
南方小康ETF聯(lián)接A |
1.8063 |
1.8263 |
1.7957 |
1.8157 |
0.0106 |
0.59% |
| 2025-05-12 |
202021 |
南方小康ETF聯(lián)接A |
1.7957 |
1.8157 |
1.7854 |
1.8054 |
0.0103 |
0.58% |
| 2025-05-09 |
202021 |
南方小康ETF聯(lián)接A |
1.7854 |
1.8054 |
1.7848 |
1.8048 |
0.0006 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
202021 |
南方小康ETF聯(lián)接A |
1.7848 |
1.8048 |
1.7836 |
1.8036 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
202021 |
南方小康ETF聯(lián)接A |
1.7836 |
1.8036 |
1.7709 |
1.7909 |
0.0127 |
0.72% |
| 2025-05-06 |
202021 |
南方小康ETF聯(lián)接A |
1.7709 |
1.7909 |
1.7567 |
1.7767 |
0.0142 |
0.81% |
| 2025-04-30 |
202021 |
南方小康ETF聯(lián)接A |
1.7567 |
1.7767 |
1.7645 |
1.7845 |
-0.0078 |
-0.44% |
| 2025-04-29 |
202021 |
南方小康ETF聯(lián)接A |
1.7645 |
1.7845 |
1.7693 |
1.7893 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2025-04-28 |
202021 |
南方小康ETF聯(lián)接A |
1.7693 |
1.7893 |
1.7693 |
1.7893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
202021 |
南方小康ETF聯(lián)接A |
1.7693 |
1.7893 |
1.7666 |
1.7866 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
202021 |
南方小康ETF聯(lián)接A |
1.7666 |
1.7866 |
1.7631 |
1.7831 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-04-23 |
202021 |
南方小康ETF聯(lián)接A |
1.7631 |
1.7831 |
1.7697 |
1.7897 |
-0.0066 |
-0.37% |
