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南方小康ETF聯(lián)接A(南方小康)基金凈值查詢(202021)

今天最新凈值 1.8230 0.0090 0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8430
  • 成立日期：2010-08-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：8.996億份
  • 最近份額：1.3269億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：崔蕾 龔濤
近一年南方小康ETF聯(lián)接A|南方小康基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方小康ETF聯(lián)接A(202021)基金累計收益率5.97%
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2025-05-14 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8231 1.8431 1.8063 1.8263 0.0168 0.93%
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2025-04-21 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7683 1.7883 1.7697 1.7897 -0.0014 -0.08%
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2024-12-18 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8742 1.8942 1.8592 1.8792 0.0150 0.81%
2024-12-17 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8592 1.8792 1.8607 1.8807 -0.0015 -0.08%
2024-12-16 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8607 1.8807 1.8644 1.8844 -0.0037 -0.20%
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2024-12-10 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8867 1.9067 1.8813 1.9013 0.0054 0.29%
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2024-12-06 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8777 1.8977 1.8627 1.8827 0.0150 0.81%
2024-12-05 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8627 1.8827 1.8676 1.8876 -0.0049 -0.26%
2024-12-04 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8676 1.8876 1.8797 1.8997 -0.0121 -0.64%
2024-12-03 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.8797 1.8997 1.8658 1.8858 0.0139 0.74%
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2024-06-18 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6730 1.6930 1.6623 1.6823 0.0107 0.64%
2024-06-17 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6623 1.6823 1.6738 1.6938 -0.0115 -0.69%
2024-06-14 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6738 1.6938 1.6660 1.6860 0.0078 0.47%
2024-06-13 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6660 1.6860 1.6789 1.6989 -0.0129 -0.77%
2024-06-12 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6789 1.6989 1.6740 1.6940 0.0049 0.29%
2024-06-11 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6740 1.6940 1.7002 1.7202 -0.0262 -1.54%
2024-06-07 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7002 1.7202 1.6930 1.7130 0.0072 0.43%
2024-06-06 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6930 1.7130 1.6847 1.7047 0.0083 0.49%
2024-06-05 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6847 1.7047 1.6971 1.7171 -0.0124 -0.73%
2024-06-04 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6971 1.7171 1.6872 1.7072 0.0099 0.59%
2024-06-03 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6872 1.7072 1.6821 1.7021 0.0051 0.30%
2024-05-31 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6821 1.7021 1.6899 1.7099 -0.0078 -0.46%
2024-05-30 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6899 1.7099 1.7039 1.7239 -0.0140 -0.82%
2024-05-29 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7039 1.7239 1.7006 1.7206 0.0033 0.19%
2024-05-28 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7006 1.7206 1.7076 1.7276 -0.0070 -0.41%
2024-05-27 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7076 1.7276 1.6834 1.7034 0.0242 1.44%
2024-05-24 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6834 1.7034 1.6908 1.7108 -0.0074 -0.44%
2024-05-23 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6908 1.7108 1.7122 1.7322 -0.0214 -1.25%