搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A(南方績(jī)優(yōu))基金凈值查詢(202003)

今天最新凈值 0.8260 0.0011 0.1300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8427 0.0077 0.9280%
  • 累計(jì)凈值：3.5157
  • 成立日期：2006-11-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：124.775億份
  • 最近份額：48.3511億
  • 最近資產(chǎn)：39.34億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：史博 駱帥
近一周南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A|南方績(jī)優(yōu)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A(202003)基金累計(jì)收益率1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8350 3.5247 0.8260 3.5157 0.0090 1.09%
2025-05-19 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8260 3.5157 0.8249 3.5146 0.0011 0.13%
2025-05-16 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8249 3.5146 0.8230 3.5127 0.0019 0.23%
2025-05-15 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8230 3.5127 0.8264 3.5161 -0.0034 -0.41%
2025-05-14 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8264 3.5161 0.8245 3.5142 0.0019 0.23%