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南方穩(wěn)健成長貳號混合(南穩(wěn)貳號)基金凈值查詢(202002)

今天最新凈值 0.3522 0.0019 0.5400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.3532 0.0000 0.0133%
  • 累計凈值：2.8762
  • 成立日期：2006-07-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：52.579億份
  • 最近份額：31.8335億
  • 最近資產：11.39億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：應帥
近一周南方穩(wěn)健成長貳號混合|南穩(wěn)貳號基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方穩(wěn)健成長貳號混合(202002)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.3532 2.8783 0.3522 2.8762 0.0010 0.28%
2025-05-20 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.3522 2.8762 0.3503 2.8721 0.0019 0.54%
2025-05-19 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.3503 2.8721 0.3505 2.8725 -0.0002 -0.06%
2025-05-16 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.3505 2.8725 0.3504 2.8723 0.0001 0.03%