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今天最新凈值 0.3522 0.0019 0.5400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.8762
  • 成立日期：2006-07-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：52.579億份
  • 最近份額：31.8335億
  • 最近資產(chǎn)：11.39億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：應(yīng)帥
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 每份派現(xiàn)金0.1190元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 每份派現(xiàn)金0.1900元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派現(xiàn)金0.0450元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 每份派現(xiàn)金0.0140元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派現(xiàn)金0.2530元
2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 每份派現(xiàn)金0.0200元
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 每份派現(xiàn)金0.0101元
2010-04-13 2010-04-13 2010-04-14 每份派現(xiàn)金0.3500元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2007-04-09 份額折算 每份份額折算2.12529份
基金動(dòng)態(tài)