南方穩(wěn)健成長貳號混合(南穩(wěn)貳號)基金凈值查詢(202002)
今天最新凈值
0.3522
0.0019 0.5400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.3532
0.0000 0.0133%
- 累計凈值：2.8762
- 成立日期：2006-07-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：52.579億份
- 最近份額：31.8335億
- 最近資產(chǎn)：11.39億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：應(yīng)帥
近一月南方穩(wěn)健成長貳號混合|南穩(wěn)貳號基金凈值查詢
近一月,南方穩(wěn)健成長貳號混合(202002)基金累計收益率4.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
202002 |
南方穩(wěn)健成長貳號混合 |
0.3532 |
2.8783 |
0.3522 |
2.8762 |
0.0010 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
202002 |
南方穩(wěn)健成長貳號混合 |
0.3522 |
2.8762 |
0.3503 |
2.8721 |
0.0019 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
202002 |
南方穩(wěn)健成長貳號混合 |
0.3503 |
2.8721 |
0.3505 |
2.8725 |
-0.0002 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
202002 |
南方穩(wěn)健成長貳號混合 |
0.3505 |
2.8725 |
0.3504 |
2.8723 |
0.0001 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
202002 |
南方穩(wěn)健成長貳號混合 |
0.3504 |
2.8723 |
0.3519 |
2.8755 |
-0.0015 |
-0.43% |
| 2025-05-14 |
202002 |
南方穩(wěn)健成長貳號混合 |
0.3519 |
2.8755 |
0.3515 |
2.8747 |
0.0004 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
202002 |
南方穩(wěn)健成長貳號混合 |
0.3515 |
2.8747 |
0.3511 |
2.8738 |
0.0004 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
202002 |
南方穩(wěn)健成長貳號混合 |
0.3511 |
2.8738 |
0.3484 |
2.8681 |
0.0027 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
202002 |
南方穩(wěn)健成長貳號混合 |
0.3484 |
2.8681 |
0.3485 |
2.8683 |
-0.0001 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
202002 |
南方穩(wěn)健成長貳號混合 |
0.3485 |
2.8683 |
0.3469 |
2.8649 |
0.0016 |
0.46% |
|
|
| 2025-05-07 |
202002 |
南方穩(wěn)健成長貳號混合 |
0.3469 |
2.8649 |
0.3465 |
2.8640 |
0.0004 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
202002 |
南方穩(wěn)健成長貳號混合 |
0.3465 |
2.8640 |
0.3445 |
2.8598 |
0.0020 |
0.58% |
| 2025-04-30 |
202002 |
南方穩(wěn)健成長貳號混合 |
0.3445 |
2.8598 |
0.3458 |
2.8626 |
-0.0013 |
-0.38% |
| 2025-04-29 |
202002 |
南方穩(wěn)健成長貳號混合 |
0.3458 |
2.8626 |
0.3448 |
2.8604 |
0.0010 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
202002 |
南方穩(wěn)健成長貳號混合 |
0.3448 |
2.8604 |
0.3456 |
2.8621 |
-0.0008 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
202002 |
南方穩(wěn)健成長貳號混合 |
0.3456 |
2.8621 |
0.3445 |
2.8598 |
0.0011 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
202002 |
南方穩(wěn)健成長貳號混合 |
0.3445 |
2.8598 |
0.3449 |
2.8606 |
-0.0004 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
202002 |
南方穩(wěn)健成長貳號混合 |
0.3449 |
2.8606 |
0.3424 |
2.8553 |
0.0025 |
0.73% |
