長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A(長(zhǎng)城久恒)基金凈值查詢(200001)
今天最新凈值
1.5872
-0.0097 -0.6100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5536
-0.0336 -2.1184%
- 累計(jì)凈值：3.0292
- 成立日期：2003-10-31
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：12.841億份
- 最近份額：0.4078億
- 最近資產(chǎn)：0.64億元
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：儲(chǔ)雯玉
近一周長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A|長(zhǎng)城久恒基金凈值查詢
近一周,長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A(200001)基金累計(jì)收益率-2.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A |
1.5531 |
2.9951 |
1.5872 |
3.0292 |
-0.0341 |
-2.15% |
| 2025-05-22 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A |
1.5872 |
3.0292 |
1.5969 |
3.0389 |
-0.0097 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A |
1.5969 |
3.0389 |
1.6115 |
3.0535 |
-0.0146 |
-0.91% |
| 2025-05-20 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A |
1.6115 |
3.0535 |
1.6243 |
3.0663 |
-0.0128 |
-0.79% |
| 2025-05-19 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A |
1.6243 |
3.0663 |
1.6336 |
3.0756 |
-0.0093 |
-0.57% |
