長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A(長(zhǎng)城久恒)基金凈值查詢(200001)
今天最新凈值
1.5872
-0.0097 -0.6100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5536
-0.0336 -2.1184%
- 累計(jì)凈值：3.0292
- 成立日期：2003-10-31
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：12.841億份
- 最近份額：0.4078億
- 最近資產(chǎn)：0.64億元
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：儲(chǔ)雯玉
近一月長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A|長(zhǎng)城久恒基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A(200001)基金累計(jì)收益率-1.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A |
1.5531 |
2.9951 |
1.5872 |
3.0292 |
-0.0341 |
-2.15% |
| 2025-05-22 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A |
1.5872 |
3.0292 |
1.5969 |
3.0389 |
-0.0097 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A |
1.5969 |
3.0389 |
1.6115 |
3.0535 |
-0.0146 |
-0.91% |
| 2025-05-20 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A |
1.6115 |
3.0535 |
1.6243 |
3.0663 |
-0.0128 |
-0.79% |
| 2025-05-19 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A |
1.6243 |
3.0663 |
1.6336 |
3.0756 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2025-05-16 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A |
1.6336 |
3.0756 |
1.6258 |
3.0678 |
0.0078 |
0.48% |
| 2025-05-15 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A |
1.6258 |
3.0678 |
1.6561 |
3.0981 |
-0.0303 |
-1.83% |
| 2025-05-14 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A |
1.6561 |
3.0981 |
1.6692 |
3.1112 |
-0.0131 |
-0.78% |
| 2025-05-13 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A |
1.6692 |
3.1112 |
1.6899 |
3.1319 |
-0.0207 |
-1.22% |
| 2025-05-12 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A |
1.6899 |
3.1319 |
1.6560 |
3.0980 |
0.0339 |
2.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A |
1.6560 |
3.0980 |
1.7053 |
3.1473 |
-0.0493 |
-2.89% |
| 2025-05-08 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A |
1.7053 |
3.1473 |
1.7170 |
3.1590 |
-0.0117 |
-0.68% |
| 2025-05-07 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A |
1.7170 |
3.1590 |
1.7214 |
3.1634 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A |
1.7214 |
3.1634 |
1.6789 |
3.1209 |
0.0425 |
2.53% |
| 2025-04-30 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A |
1.6789 |
3.1209 |
1.6371 |
3.0791 |
0.0418 |
2.55% |
| 2025-04-29 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A |
1.6371 |
3.0791 |
1.6153 |
3.0573 |
0.0218 |
1.35% |
| 2025-04-28 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A |
1.6153 |
3.0573 |
1.6118 |
3.0538 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-04-25 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A |
1.6118 |
3.0538 |
1.6072 |
3.0492 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
200001 |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A |
1.6072 |
3.0492 |
1.6265 |
3.0685 |
-0.0193 |
-1.19% |
