銀華永祥靈活配置混合(銀華永祥)基金凈值查詢(xún)(180028)
今天最新凈值
1.4120
-0.0130 -0.9100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3976
-0.0144 -1.0190%
- 累計(jì)凈值:2.3350
- 成立日期:2011-06-28
- 基金類(lèi)型:混合型-靈活
- 成立份額:14.291億份
- 最近份額:0.5637億
- 最近資產(chǎn):0.69億
- 基金公司:銀華基金
- 基金經(jīng)理:賈鵬 孫慧 郭思捷
近一周銀華永祥靈活配置混合|銀華永祥基金凈值查詢(xún)
近一周,銀華永祥靈活配置混合(180028)基金累計(jì)收益率3.19%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
180028 |
銀華永祥靈活配置混合 |
1.3970 |
2.3100 |
1.4120 |
2.3350 |
-0.0150 |
-1.06% |
2025-05-22 |
180028 |
銀華永祥靈活配置混合 |
1.4120 |
2.3350 |
1.4250 |
2.3560 |
-0.0130 |
-0.91% |
2025-05-21 |
180028 |
銀華永祥靈活配置混合 |
1.4250 |
2.3560 |
1.4250 |
2.3560 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-20 |
180028 |
銀華永祥靈活配置混合 |
1.4250 |
2.3560 |
1.4060 |
2.3250 |
0.0190 |
1.35% |
2025-05-19 |
180028 |
銀華永祥靈活配置混合 |
1.4060 |
2.3250 |
1.3860 |
2.2920 |
0.0200 |
1.44% |