銀華永祥靈活配置混合(銀華永祥)基金凈值查詢(180028)
今天最新凈值
1.4120
-0.0130 -0.9100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3976
-0.0144 -1.0190%
- 累計凈值：2.3350
- 成立日期：2011-06-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：14.291億份
- 最近份額：0.5637億
- 最近資產(chǎn)：0.69億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：賈鵬 孫慧 郭思捷
近一月,銀華永祥靈活配置混合(180028)基金累計收益率9.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
180028 |
銀華永祥靈活配置混合 |
1.3970 |
2.3100 |
1.4120 |
2.3350 |
-0.0150 |
-1.06% |
| 2025-05-22 |
180028 |
銀華永祥靈活配置混合 |
1.4120 |
2.3350 |
1.4250 |
2.3560 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
180028 |
銀華永祥靈活配置混合 |
1.4250 |
2.3560 |
1.4250 |
2.3560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
180028 |
銀華永祥靈活配置混合 |
1.4250 |
2.3560 |
1.4060 |
2.3250 |
0.0190 |
1.35% |
| 2025-05-19 |
180028 |
銀華永祥靈活配置混合 |
1.4060 |
2.3250 |
1.3860 |
2.2920 |
0.0200 |
1.44% |
| 2025-05-16 |
180028 |
銀華永祥靈活配置混合 |
1.3860 |
2.2920 |
1.3820 |
2.2850 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
180028 |
銀華永祥靈活配置混合 |
1.3820 |
2.2850 |
1.3810 |
2.2840 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-14 |
180028 |
銀華永祥靈活配置混合 |
1.3810 |
2.2840 |
1.3810 |
2.2840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
180028 |
銀華永祥靈活配置混合 |
1.3810 |
2.2840 |
1.3790 |
2.2800 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
180028 |
銀華永祥靈活配置混合 |
1.3790 |
2.2800 |
1.3710 |
2.2670 |
0.0080 |
0.58% |
|
|
| 2025-05-09 |
180028 |
銀華永祥靈活配置混合 |
1.3710 |
2.2670 |
1.3710 |
2.2670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
180028 |
銀華永祥靈活配置混合 |
1.3710 |
2.2670 |
1.3730 |
2.2700 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-07 |
180028 |
銀華永祥靈活配置混合 |
1.3730 |
2.2700 |
1.3750 |
2.2740 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
180028 |
銀華永祥靈活配置混合 |
1.3750 |
2.2740 |
1.3630 |
2.2540 |
0.0120 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
180028 |
銀華永祥靈活配置混合 |
1.3630 |
2.2540 |
1.3580 |
2.2460 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-04-29 |
180028 |
銀華永祥靈活配置混合 |
1.3580 |
2.2460 |
1.3350 |
2.2080 |
0.0230 |
1.72% |
| 2025-04-28 |
180028 |
銀華永祥靈活配置混合 |
1.3350 |
2.2080 |
1.3480 |
2.2290 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2025-04-25 |
180028 |
銀華永祥靈活配置混合 |
1.3480 |
2.2290 |
1.3460 |
2.2260 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
180028 |
銀華永祥靈活配置混合 |
1.3460 |
2.2260 |
1.3320 |
2.2030 |
0.0140 |
1.05% |
