| 拆分折算日期 | 拆分類型 | 拆分比例 |
| 2017-08-08 | 份額折算 | 每份份額折算1.43335份 |
| 2014-07-31 | 份額折算 | 每份份額折算1.15366份 |
業(yè)內(nèi)人士指出，保本基金普遍設(shè)有較高的贖回費(fèi)率，對(duì)于初始認(rèn)購(gòu)的投資者來(lái)說(shuō)，無(wú)論當(dāng)前收益多少，最明智的選擇還是持有到期，“中途贖回將要支付較高的贖回費(fèi)，相對(duì)本來(lái)就不高的收益率來(lái)說(shuō)，很可能因?yàn)橼H回造成實(shí)質(zhì)性虧損”。
標(biāo)簽： 保本基金 下半年 關(guān)聯(lián)基金： 新華阿鑫一號(hào)保本 興全精選混合 銀華永祥靈活配置混合 南方平衡配置混合 新華阿鑫二號(hào)保本有分析師指出，當(dāng)前保本基金有著較為不錯(cuò)的投資機(jī)會(huì)。一方面，在央行連續(xù)降準(zhǔn)降息的背景下，未來(lái)債券市場(chǎng)有望持續(xù)慢牛行情，有利于保本基金進(jìn)行債券的投資。另一方面，經(jīng)過(guò)前期的市場(chǎng)調(diào)整之后，權(quán)益類市場(chǎng)也迎來(lái)了建倉(cāng)良機(jī)，保本基金可以分享股市紅利。此外，隨著IPO的重啟，保本基金又可以分享打新帶來(lái)的收益。
標(biāo)簽： 保本基金 提前結(jié)募 關(guān)聯(lián)基金： 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 銀華永祥靈活配置混合 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 南方中小盤成長(zhǎng)股票A 華安安益靈活配置混合A| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0699 | 0.87% |
| 銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0697 | 0.86% |
| 中藥 | 0.9672 | 0.31% |
| 銀華醫(yī)療健康混合A | 0.8186 | 0.28% |
| 銀華醫(yī)療健康混合C | 0.8135 | 0.27% |
| 恒生國(guó)企LOF | 0.7869 | 0.27% |
| 銀華成長(zhǎng) | 1.1030 | 0.27% |
| 恒生港股通ETF | 1.2912 | 0.25% |
