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安信深圳科技指數(shù)(LOF)C(深科技C)基金凈值查詢(167507)

今天最新凈值 1.2409 0.0017 0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2290 -0.0035 -0.2867%
  • 累計凈值：1.2409
  • 成立日期：2019-12-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1062億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：徐黃瑋 施榮盛
今年以來安信深圳科技指數(shù)(LOF)C|深科技C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,安信深圳科技指數(shù)(LOF)C(167507)基金累計收益率5.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2325 1.2325 1.2409 1.2409 -0.0084 -0.68%
2025-05-21 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2409 1.2409 1.2392 1.2392 0.0017 0.14%
2025-05-20 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2392 1.2392 1.2308 1.2308 0.0084 0.68%
2025-05-19 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2308 1.2308 1.2360 1.2360 -0.0052 -0.42%
2025-05-16 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2360 1.2360 1.2308 1.2308 0.0052 0.42%
2025-05-15 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2308 1.2308 1.2537 1.2537 -0.0229 -1.83%
2025-05-14 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2537 1.2537 1.2566 1.2566 -0.0029 -0.23%
2025-05-13 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2566 1.2566 1.2610 1.2610 -0.0044 -0.35%
2025-05-12 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2610 1.2610 1.2420 1.2420 0.0190 1.53%
2025-05-09 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2420 1.2420 1.2565 1.2565 -0.0145 -1.15%
2025-05-08 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2565 1.2565 1.2382 1.2382 0.0183 1.48%
2025-05-07 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2382 1.2382 1.2417 1.2417 -0.0035 -0.28%
2025-05-06 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2417 1.2417 1.2160 1.2160 0.0257 2.11%
2025-04-30 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2160 1.2160 1.1965 1.1965 0.0195 1.63%
2025-04-29 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.1965 1.1965 1.1947 1.1947 0.0018 0.15%
2025-04-28 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.1947 1.1947 1.2110 1.2110 -0.0163 -1.35%
2025-04-25 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2110 1.2110 1.2036 1.2036 0.0074 0.61%
2025-04-24 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2036 1.2036 1.2124 1.2124 -0.0088 -0.73%
2025-04-23 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2124 1.2124 1.1967 1.1967 0.0157 1.31%
2025-04-22 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.1967 1.1967 1.1992 1.1992 -0.0025 -0.21%
2025-04-21 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.1992 1.1992 1.1778 1.1778 0.0214 1.82%
2025-04-18 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.1778 1.1778 1.1684 1.1684 0.0094 0.80%
2025-04-17 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.1684 1.1684 1.1669 1.1669 0.0015 0.13%
2025-04-16 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.1669 1.1669 1.1849 1.1849 -0.0180 -1.52%
2025-04-15 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.1849 1.1849 1.1855 1.1855 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.1855 1.1855 1.1780 1.1780 0.0075 0.64%
2025-04-11 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.1780 1.1780 1.1609 1.1609 0.0171 1.47%
2025-04-10 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.1609 1.1609 1.1226 1.1226 0.0383 3.41%
2025-04-09 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.1226 1.1226 1.1113 1.1113 0.0113 1.02%
2025-04-08 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.1113 1.1113 1.1336 1.1336 -0.0223 -1.97%
2025-04-07 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.1336 1.1336 1.2566 1.2566 -0.1230 -9.79%
2025-04-03 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2566 1.2566 1.2906 1.2906 -0.0340 -2.63%
2025-04-02 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2906 1.2906 1.2841 1.2841 0.0065 0.51%
2025-04-01 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2841 1.2841 1.2825 1.2825 0.0016 0.12%
2025-03-31 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2825 1.2825 1.2965 1.2965 -0.0140 -1.08%
2025-03-28 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2965 1.2965 1.3052 1.3052 -0.0087 -0.67%
2025-03-27 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3052 1.3052 1.2987 1.2987 0.0065 0.50%
2025-03-26 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2987 1.2987 1.2930 1.2930 0.0057 0.44%
2025-03-25 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2930 1.2930 1.3082 1.3082 -0.0152 -1.16%
2025-03-24 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3082 1.3082 1.3078 1.3078 0.0004 0.03%
2025-03-21 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3078 1.3078 1.3445 1.3445 -0.0367 -2.73%
2025-03-20 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3445 1.3445 1.3574 1.3574 -0.0129 -0.95%
2025-03-19 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3574 1.3574 1.3654 1.3654 -0.0080 -0.59%
2025-03-18 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3654 1.3654 1.3578 1.3578 0.0076 0.56%
2025-03-17 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3578 1.3578 1.3566 1.3566 0.0012 0.09%
2025-03-14 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3566 1.3566 1.3196 1.3196 0.0370 2.80%
2025-03-13 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3196 1.3196 1.3509 1.3509 -0.0313 -2.32%
2025-03-12 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3509 1.3509 1.3464 1.3464 0.0045 0.33%
2025-03-11 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3464 1.3464 1.3546 1.3546 -0.0082 -0.61%
2025-03-10 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3546 1.3546 1.3567 1.3567 -0.0021 -0.15%
2025-03-07 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3567 1.3567 1.3641 1.3641 -0.0074 -0.54%
2025-03-06 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3641 1.3641 1.3321 1.3321 0.0320 2.40%
2025-03-05 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3321 1.3321 1.3203 1.3203 0.0118 0.89%
2025-03-04 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3203 1.3203 1.3068 1.3068 0.0135 1.03%
2025-03-03 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3068 1.3068 1.3237 1.3237 -0.0169 -1.28%
2025-02-28 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3237 1.3237 1.3837 1.3837 -0.0600 -4.34%
2025-02-27 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3837 1.3837 1.4027 1.4027 -0.0190 -1.35%
2025-02-26 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.4027 1.4027 1.3859 1.3859 0.0168 1.21%
2025-02-25 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3859 1.3859 1.3979 1.3979 -0.0120 -0.86%
2025-02-24 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3979 1.3979 1.4131 1.4131 -0.0152 -1.08%
2025-02-21 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.4131 1.4131 1.3770 1.3770 0.0361 2.62%
2025-02-20 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3770 1.3770 1.3570 1.3570 0.0200 1.47%
2025-02-19 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3570 1.3570 1.3085 1.3085 0.0485 3.71%
2025-02-18 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3085 1.3085 1.3269 1.3269 -0.0184 -1.39%
2025-02-17 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3269 1.3269 1.3040 1.3040 0.0229 1.76%
2025-02-14 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3040 1.3040 1.2957 1.2957 0.0083 0.64%
2025-02-13 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2957 1.2957 1.3365 1.3365 -0.0408 -3.05%
2025-02-12 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3365 1.3365 1.3163 1.3163 0.0202 1.53%
2025-02-11 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3163 1.3163 1.3058 1.3058 0.0105 0.80%
2025-02-10 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3058 1.3058 1.2977 1.2977 0.0081 0.62%
2025-02-07 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2977 1.2977 1.2839 1.2839 0.0138 1.07%
2025-02-06 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2839 1.2839 1.2290 1.2290 0.0549 4.47%
2025-02-05 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2290 1.2290 1.2248 1.2248 0.0042 0.34%
2025-01-27 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2248 1.2248 1.2617 1.2617 -0.0369 -2.92%
2025-01-22 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2445 1.2445 1.2448 1.2448 -0.0003 -0.02%
2025-01-14 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.1938 1.1938 1.1379 1.1379 0.0559 4.91%
2025-01-13 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.1379 1.1379 1.1442 1.1442 -0.0063 -0.55%
2025-01-10 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.1442 1.1442 1.1516 1.1516 -0.0074 -0.64%
2025-01-09 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.1516 1.1516 1.1349 1.1349 0.0167 1.47%
2025-01-08 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.1349 1.1349 1.1336 1.1336 0.0013 0.11%
2025-01-07 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.1336 1.1336 1.1085 1.1085 0.0251 2.26%
2025-01-06 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.1085 1.1085 1.1112 1.1112 -0.0027 -0.24%
2025-01-03 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.1112 1.1112 1.1379 1.1379 -0.0267 -2.35%
2025-01-02 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.1379 1.1379 1.1806 1.1806 -0.0427 -3.62%