安信深圳科技指數(shù)(LOF)C(深科技C)基金凈值查詢(167507)
今天最新凈值
1.2409
0.0017 0.1400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2333
0.0008 0.0618%
- 累計(jì)凈值：1.2409
- 成立日期：2019-12-06
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.1062億
- 最近資產(chǎn)：0.52億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：徐黃瑋 施榮盛
近一月安信深圳科技指數(shù)(LOF)C|深科技C基金凈值查詢
近一月,安信深圳科技指數(shù)(LOF)C(167507)基金累計(jì)收益率3.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
167507 |
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
167507 |
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
167507 |
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0084 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
167507 |
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-05-16 |
167507 |
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-05-15 |
167507 |
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0229 |
-1.83% |
| 2025-05-14 |
167507 |
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-05-13 |
167507 |
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-05-12 |
167507 |
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0190 |
1.53% |
| 2025-05-09 |
167507 |
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0145 |
-1.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
167507 |
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0183 |
1.48% |
| 2025-05-07 |
167507 |
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-05-06 |
167507 |
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0257 |
2.11% |
| 2025-04-30 |
167507 |
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C |
1.2160 |
1.2160 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0195 |
1.63% |
| 2025-04-29 |
167507 |
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
167507 |
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C |
1.1947 |
1.1947 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0163 |
-1.35% |
| 2025-04-25 |
167507 |
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-04-24 |
167507 |
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2025-04-23 |
167507 |
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C |
1.2124 |
1.2124 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0157 |
1.31% |
