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安信深圳科技指數(shù)(LOF)C(深科技C)基金凈值查詢(167507)

今天最新凈值 1.2325 -0.0084 -0.6800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2290 -0.0035 -0.2867%
  • 累計(jì)凈值：1.2325
  • 成立日期：2019-12-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1062億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：徐黃瑋 施榮盛
近一周安信深圳科技指數(shù)(LOF)C|深科技C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信深圳科技指數(shù)(LOF)C(167507)基金累計(jì)收益率-1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2229 1.2229 1.2325 1.2325 -0.0096 -0.78%
2025-05-22 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2325 1.2325 1.2409 1.2409 -0.0084 -0.68%
2025-05-21 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2409 1.2409 1.2392 1.2392 0.0017 0.14%
2025-05-20 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2392 1.2392 1.2308 1.2308 0.0084 0.68%
2025-05-19 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.2308 1.2308 1.2360 1.2360 -0.0052 -0.42%