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安信一帶一路指數(shù)A(一帶分級)基金凈值查詢(167503)

今天最新凈值 1.6165 -0.0045 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.6009 -0.0156 -0.9660%
  • 累計凈值：0.7557
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5287億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：施榮盛
近一月安信一帶一路指數(shù)A|一帶分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信一帶一路指數(shù)A(167503)基金累計收益率3.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6011 0.7457 1.6165 0.7557 -0.0154 -0.95%
2025-05-22 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6165 0.7557 1.6210 0.7587 -0.0045 -0.28%
2025-05-21 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6210 0.7587 1.6132 0.7536 0.0078 0.48%
2025-05-20 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6132 0.7536 1.6112 0.7523 0.0020 0.12%
2025-05-19 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6112 0.7523 1.6122 0.7529 -0.0010 -0.06%
2025-05-16 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6122 0.7529 1.6155 0.7551 -0.0033 -0.20%
2025-05-15 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6155 0.7551 1.6366 0.7689 -0.0211 -1.29%
2025-05-14 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6366 0.7689 1.6260 0.7619 0.0106 0.65%
2025-05-13 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6260 0.7619 1.6222 0.7595 0.0038 0.23%
2025-05-12 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6222 0.7595 1.5963 0.7425 0.0259 1.62%
2025-05-09 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5963 0.7425 1.6004 0.7452 -0.0041 -0.26%
2025-05-08 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6004 0.7452 1.5906 0.7388 0.0098 0.62%
2025-05-07 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5906 0.7388 1.5827 0.7337 0.0079 0.50%
2025-05-06 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5827 0.7337 1.5579 0.7175 0.0248 1.59%
2025-04-30 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5579 0.7175 1.5660 0.7228 -0.0081 -0.52%
2025-04-29 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5660 0.7228 1.5695 0.7250 -0.0035 -0.22%
2025-04-28 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5695 0.7250 1.5731 0.7274 -0.0036 -0.23%
2025-04-25 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5731 0.7274 1.5651 0.7222 0.0080 0.51%
2025-04-24 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5651 0.7222 1.5719 0.7266 -0.0068 -0.43%