拆分折算日期 | 拆分類型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份額折算 | 暫未確定份額折算比例 |
2020-12-15 | 份額折算 | 每份份額折算1.0188份 |
2019-12-13 | 份額折算 | 每份份額折算1.02116份 |
2017-12-15 | 份額折算 | 每份份額折算1.0294份 |
2016-12-15 | 份額折算 | 每份份額折算1.02935份 |
2015-12-15 | 份額折算 | 每份份額折算1.01239份 |
2015-07-09 | 份額折算 | 每份份額折算0.637528份 |
而分級基金的轉(zhuǎn)型也已經(jīng)提上日程。截至6月14日,已經(jīng)有3只分級基金啟動轉(zhuǎn)型:萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級基金將轉(zhuǎn)型為“萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動靈動配置混合型基金”,長城久兆中小板300指數(shù)分級基金轉(zhuǎn)型為“長城中證500指數(shù)增強(qiáng)型基金”,華富恒財(cái)分級基金轉(zhuǎn)型為“華富恒財(cái)定期開放債券型基金”。
標(biāo)簽: 分級基金 關(guān)聯(lián)基金: 長城久兆中小板300指數(shù)分級 安信一帶一路分級B 安信一帶一路指數(shù)A記者認(rèn)為,從基本面來看“一帶一路”主題具有較好的業(yè)績支撐,且正在改善我國貿(mào)易出口結(jié)構(gòu)。當(dāng)前鋼鐵、水泥價(jià)格都往上漲,“一帶一路”確實(shí)解決了國內(nèi)很多鋼鐵、水泥產(chǎn)能的問題,這些公司的基本面得到改善。
關(guān)聯(lián)基金: 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 鵬華一帶一路分級B 安信一帶一路分級B 安信一帶一路指數(shù)A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
安信醫(yī)藥健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
安信醫(yī)藥健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C | 1.0220 | 1.42% |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A | 1.0251 | 1.41% |
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C | 1.0134 | 0.48% |
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A | 1.0164 | 0.47% |
安信價(jià)值精選股票A | 3.6500 | 0.18% |
安信永寧一年定開債券發(fā)起式 | 1.0535 | 0.04% |