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安信一帶一路指數(shù)A(一帶分級(jí))基金凈值查詢(167503)

今天最新凈值 1.6165 -0.0045 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6009 -0.0156 -0.9660%
  • 累計(jì)凈值：0.7557
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5287億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：施榮盛
今年以來安信一帶一路指數(shù)A|一帶分級(jí)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,安信一帶一路指數(shù)A(167503)基金累計(jì)收益率-5.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6011 0.7457 1.6165 0.7557 -0.0154 -0.95%
2025-05-22 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6165 0.7557 1.6210 0.7587 -0.0045 -0.28%
2025-05-21 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6210 0.7587 1.6132 0.7536 0.0078 0.48%
2025-05-20 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6132 0.7536 1.6112 0.7523 0.0020 0.12%
2025-05-19 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6112 0.7523 1.6122 0.7529 -0.0010 -0.06%
2025-05-16 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6122 0.7529 1.6155 0.7551 -0.0033 -0.20%
2025-05-15 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6155 0.7551 1.6366 0.7689 -0.0211 -1.29%
2025-05-14 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6366 0.7689 1.6260 0.7619 0.0106 0.65%
2025-05-13 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6260 0.7619 1.6222 0.7595 0.0038 0.23%
2025-05-12 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6222 0.7595 1.5963 0.7425 0.0259 1.62%
2025-05-09 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5963 0.7425 1.6004 0.7452 -0.0041 -0.26%
2025-05-08 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6004 0.7452 1.5906 0.7388 0.0098 0.62%
2025-05-07 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5906 0.7388 1.5827 0.7337 0.0079 0.50%
2025-05-06 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5827 0.7337 1.5579 0.7175 0.0248 1.59%
2025-04-30 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5579 0.7175 1.5660 0.7228 -0.0081 -0.52%
2025-04-29 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5660 0.7228 1.5695 0.7250 -0.0035 -0.22%
2025-04-28 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5695 0.7250 1.5731 0.7274 -0.0036 -0.23%
2025-04-25 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5731 0.7274 1.5651 0.7222 0.0080 0.51%
2025-04-24 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5651 0.7222 1.5719 0.7266 -0.0068 -0.43%
2025-04-23 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5719 0.7266 1.5633 0.7210 0.0086 0.55%
2025-04-22 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5633 0.7210 1.5661 0.7228 -0.0028 -0.18%
2025-04-21 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5661 0.7228 1.5573 0.7171 0.0088 0.57%
2025-04-18 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5573 0.7171 1.5530 0.7143 0.0043 0.28%
2025-04-17 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5530 0.7143 1.5551 0.7156 -0.0021 -0.14%
2025-04-16 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5551 0.7156 1.5551 0.7156 0.0000 0.00%
2025-04-15 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5551 0.7156 1.5629 0.7207 -0.0078 -0.50%
2025-04-14 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5629 0.7207 1.5567 0.7167 0.0062 0.40%
2025-04-11 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5567 0.7167 1.5565 0.7166 0.0002 0.01%
2025-04-10 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5565 0.7166 1.5363 0.7034 0.0202 1.31%
2025-04-09 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5363 0.7034 1.5166 0.6905 0.0197 1.30%
2025-04-08 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.5166 0.6905 1.4844 0.6695 0.0322 2.17%
2025-04-07 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.4844 0.6695 1.6196 0.7578 -0.1352 -8.35%
2025-04-03 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6196 0.7578 1.6359 0.7684 -0.0163 -1.00%
2025-04-02 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6359 0.7684 1.6361 0.7685 -0.0002 -0.01%
2025-04-01 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6361 0.7685 1.6317 0.7657 0.0044 0.27%
2025-03-31 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6317 0.7657 1.6472 0.7758 -0.0155 -0.94%
2025-03-28 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6472 0.7758 1.6582 0.7830 -0.0110 -0.66%
2025-03-27 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6582 0.7830 1.6695 0.7903 -0.0113 -0.68%
2025-03-26 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6695 0.7903 1.6769 0.7952 -0.0074 -0.44%
2025-03-25 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6769 0.7952 1.6754 0.7942 0.0015 0.09%
2025-03-24 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6754 0.7942 1.6675 0.7890 0.0079 0.47%
2025-03-21 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6675 0.7890 1.6742 0.7934 -0.0067 -0.40%
2025-03-20 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6742 0.7934 1.6716 0.7917 0.0026 0.16%
2025-03-19 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6716 0.7917 1.6792 0.7967 -0.0076 -0.45%
2025-03-18 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6792 0.7967 1.6758 0.7944 0.0034 0.20%
2025-03-17 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6758 0.7944 1.6717 0.7918 0.0041 0.25%
2025-03-14 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6717 0.7918 1.6495 0.7773 0.0222 1.35%
2025-03-13 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6495 0.7773 1.6515 0.7786 -0.0020 -0.12%
2025-03-12 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6515 0.7786 1.6498 0.7775 0.0017 0.10%
2025-03-11 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6498 0.7775 1.6473 0.7758 0.0025 0.15%
2025-03-10 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6473 0.7758 1.6471 0.7757 0.0002 0.01%
2025-03-07 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6471 0.7757 1.6464 0.7753 0.0007 0.04%
2025-03-06 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6464 0.7753 1.6369 0.7690 0.0095 0.58%
2025-03-05 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6369 0.7690 1.6270 0.7626 0.0099 0.61%
2025-03-04 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6270 0.7626 1.6258 0.7618 0.0012 0.07%
2025-03-03 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6258 0.7618 1.6257 0.7617 0.0001 0.01%
2025-02-28 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6257 0.7617 1.6513 0.7785 -0.0256 -1.55%
2025-02-27 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6513 0.7785 1.6549 0.7808 -0.0036 -0.22%
2025-02-26 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6549 0.7808 1.6396 0.7708 0.0153 0.93%
2025-02-25 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6396 0.7708 1.6568 0.7820 -0.0172 -1.04%
2025-02-24 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6568 0.7820 1.6561 0.7816 0.0007 0.04%
2025-02-21 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6561 0.7816 1.6399 0.7710 0.0162 0.99%
2025-02-20 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6399 0.7710 1.6501 0.7777 -0.0102 -0.62%
2025-02-19 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6501 0.7777 1.6448 0.7742 0.0053 0.32%
2025-02-18 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6448 0.7742 1.6618 0.7853 -0.0170 -1.02%
2025-02-17 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6618 0.7853 1.6543 0.7804 0.0075 0.45%
2025-02-14 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6543 0.7804 1.6517 0.7787 0.0026 0.16%
2025-02-13 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6517 0.7787 1.6635 0.7864 -0.0118 -0.71%
2025-02-12 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6635 0.7864 1.6586 0.7832 0.0049 0.30%
2025-02-11 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6586 0.7832 1.6611 0.7848 -0.0025 -0.15%
2025-02-10 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6611 0.7848 1.6594 0.7837 0.0017 0.10%
2025-02-07 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6594 0.7837 1.6341 0.7672 0.0253 1.55%
2025-02-06 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6341 0.7672 1.6231 0.7600 0.0110 0.68%
2025-02-05 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6231 0.7600 1.6622 0.7856 -0.0391 -2.35%
2025-01-27 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6622 0.7856 1.6751 0.7940 -0.0129 -0.77%
2025-01-22 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6646 0.7871 1.6648 0.7873 -0.0002 -0.01%
2025-01-14 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6542 0.7803 1.6132 0.7536 0.0410 2.54%
2025-01-13 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6132 0.7536 1.6134 0.7537 -0.0002 -0.01%
2025-01-10 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6134 0.7537 1.6384 0.7700 -0.0250 -1.53%
2025-01-09 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6384 0.7700 1.6516 0.7786 -0.0132 -0.80%
2025-01-08 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6516 0.7786 1.6536 0.7800 -0.0020 -0.12%
2025-01-07 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6536 0.7800 1.6482 0.7764 0.0054 0.33%
2025-01-06 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6482 0.7764 1.6492 0.7771 -0.0010 -0.06%
2025-01-03 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6492 0.7771 1.6608 0.7847 -0.0116 -0.70%
2025-01-02 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6608 0.7847 1.7098 0.8166 -0.0490 -2.87%