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方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF)(灣區(qū)LOF)基金凈值查詢(167302)

今天最新凈值 0.9364 0.0038 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9279 -0.0041 -0.4356%
  • 累計(jì)凈值：0.9364
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0667億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 張超梁 于潤澤
近一季方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF)|灣區(qū)LOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF)(167302)基金累計(jì)收益率1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9320 0.9320 0.9364 0.9364 -0.0044 -0.47%
2025-05-21 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9364 0.9364 0.9326 0.9326 0.0038 0.41%
2025-05-20 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9326 0.9326 0.9248 0.9248 0.0078 0.84%
2025-05-19 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9248 0.9248 0.9262 0.9262 -0.0014 -0.15%
2025-05-16 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9262 0.9262 0.9287 0.9287 -0.0025 -0.27%
2025-05-15 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9287 0.9287 0.9357 0.9357 -0.0070 -0.75%
2025-05-14 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9357 0.9357 0.9206 0.9206 0.0151 1.64%
2025-05-13 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9206 0.9206 0.9289 0.9289 -0.0083 -0.89%
2025-05-12 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9289 0.9289 0.9090 0.9090 0.0199 2.19%
2025-05-09 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9090 0.9090 0.9102 0.9102 -0.0012 -0.13%
2025-05-08 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9102 0.9102 0.9049 0.9049 0.0053 0.59%
2025-05-07 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9049 0.9049 0.9019 0.9019 0.0030 0.33%
2025-05-06 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9019 0.9019 0.8844 0.8844 0.0175 1.98%
2025-04-30 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.8844 0.8844 0.8781 0.8781 0.0063 0.72%
2025-04-29 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.8781 0.8781 0.8798 0.8798 -0.0017 -0.19%
2025-04-28 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.8798 0.8798 0.8844 0.8844 -0.0046 -0.52%
2025-04-25 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.8844 0.8844 0.8816 0.8816 0.0028 0.32%
2025-04-24 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.8816 0.8816 0.8841 0.8841 -0.0025 -0.28%
2025-04-23 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.8841 0.8841 0.8733 0.8733 0.0108 1.24%
2025-04-22 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.8733 0.8733 0.8697 0.8697 0.0036 0.41%
2025-04-21 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.8697 0.8697 0.8669 0.8669 0.0028 0.32%
2025-04-18 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.8669 0.8669 0.8655 0.8655 0.0014 0.16%
2025-04-17 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.8655 0.8655 0.8602 0.8602 0.0053 0.62%
2025-04-16 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.8602 0.8602 0.8664 0.8664 -0.0062 -0.72%
2025-04-15 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.8664 0.8664 0.8657 0.8657 0.0007 0.08%
2025-04-14 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.8657 0.8657 0.8552 0.8552 0.0105 1.23%
2025-04-11 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.8552 0.8552 0.8476 0.8476 0.0076 0.90%
2025-04-10 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.8476 0.8476 0.8320 0.8320 0.0156 1.88%
2025-04-09 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.8320 0.8320 0.8296 0.8296 0.0024 0.29%
2025-04-08 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.8296 0.8296 0.8202 0.8202 0.0094 1.15%
2025-04-07 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.8202 0.8202 0.9050 0.9050 -0.0848 -9.37%
2025-04-03 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9050 0.9050 0.9141 0.9141 -0.0091 -1.00%
2025-04-02 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9141 0.9141 0.9119 0.9119 0.0022 0.24%
2025-04-01 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9119 0.9119 0.9100 0.9100 0.0019 0.21%
2025-03-31 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9100 0.9100 0.9192 0.9192 -0.0092 -1.00%
2025-03-28 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9192 0.9192 0.9234 0.9234 -0.0042 -0.45%
2025-03-27 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9234 0.9234 0.9186 0.9186 0.0048 0.52%
2025-03-26 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9186 0.9186 0.9186 0.9186 0.0000 0.00%
2025-03-25 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9186 0.9186 0.9303 0.9303 -0.0117 -1.26%
2025-03-24 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9303 0.9303 0.9281 0.9281 0.0022 0.24%
2025-03-21 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9281 0.9281 0.9466 0.9466 -0.0185 -1.95%
2025-03-20 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9466 0.9466 0.9609 0.9609 -0.0143 -1.49%
2025-03-19 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9609 0.9609 0.9592 0.9592 0.0017 0.18%
2025-03-18 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9592 0.9592 0.9475 0.9475 0.0117 1.23%
2025-03-17 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9475 0.9475 0.9437 0.9437 0.0038 0.40%
2025-03-14 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9437 0.9437 0.9239 0.9239 0.0198 2.14%
2025-03-13 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9239 0.9239 0.9294 0.9294 -0.0055 -0.59%
2025-03-12 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9294 0.9294 0.9324 0.9324 -0.0030 -0.32%
2025-03-11 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9324 0.9324 0.9284 0.9284 0.0040 0.43%
2025-03-10 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9284 0.9284 0.9361 0.9361 -0.0077 -0.82%
2025-03-07 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9361 0.9361 0.9421 0.9421 -0.0060 -0.64%
2025-03-06 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9421 0.9421 0.9180 0.9180 0.0241 2.63%
2025-03-05 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9180 0.9180 0.9058 0.9058 0.0122 1.35%
2025-03-04 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9058 0.9058 0.9047 0.9047 0.0011 0.12%
2025-03-03 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9047 0.9047 0.9056 0.9056 -0.0009 -0.10%
2025-02-28 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9056 0.9056 0.9309 0.9309 -0.0253 -2.72%
2025-02-27 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9309 0.9309 0.9275 0.9275 0.0034 0.37%
2025-02-26 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9275 0.9275 0.9101 0.9101 0.0174 1.91%
2025-02-25 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9101 0.9101 0.9223 0.9223 -0.0122 -1.32%
2025-02-24 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9223 0.9223 0.9241 0.9241 -0.0018 -0.19%