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方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF)(灣區(qū)LOF)基金凈值查詢(167302)

今天最新凈值 0.9364 0.0038 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9279 -0.0041 -0.4356%
  • 累計凈值：0.9364
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0667億
  • 最近資產：0.06億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經理：吳昊 張超梁 于潤澤
近一周方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF)|灣區(qū)LOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF)(167302)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9320 0.9320 0.9364 0.9364 -0.0044 -0.47%
2025-05-21 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9364 0.9364 0.9326 0.9326 0.0038 0.41%
2025-05-20 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9326 0.9326 0.9248 0.9248 0.0078 0.84%
2025-05-19 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9248 0.9248 0.9262 0.9262 -0.0014 -0.15%
2025-05-16 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9262 0.9262 0.9287 0.9287 -0.0025 -0.27%