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方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF)(灣區(qū)LOF)基金凈值查詢(167302)

今天最新凈值 0.9364 0.0038 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9279 -0.0041 -0.4356%
  • 累計(jì)凈值：0.9364
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0667億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 張超梁 于潤(rùn)澤
近一月方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF)|灣區(qū)LOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF)(167302)基金累計(jì)收益率7.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9320 0.9320 0.9364 0.9364 -0.0044 -0.47%
2025-05-21 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9364 0.9364 0.9326 0.9326 0.0038 0.41%
2025-05-20 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9326 0.9326 0.9248 0.9248 0.0078 0.84%
2025-05-19 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9248 0.9248 0.9262 0.9262 -0.0014 -0.15%
2025-05-16 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9262 0.9262 0.9287 0.9287 -0.0025 -0.27%
2025-05-15 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9287 0.9287 0.9357 0.9357 -0.0070 -0.75%
2025-05-14 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9357 0.9357 0.9206 0.9206 0.0151 1.64%
2025-05-13 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9206 0.9206 0.9289 0.9289 -0.0083 -0.89%
2025-05-12 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9289 0.9289 0.9090 0.9090 0.0199 2.19%
2025-05-09 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9090 0.9090 0.9102 0.9102 -0.0012 -0.13%
2025-05-08 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9102 0.9102 0.9049 0.9049 0.0053 0.59%
2025-05-07 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9049 0.9049 0.9019 0.9019 0.0030 0.33%
2025-05-06 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9019 0.9019 0.8844 0.8844 0.0175 1.98%
2025-04-30 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.8844 0.8844 0.8781 0.8781 0.0063 0.72%
2025-04-29 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.8781 0.8781 0.8798 0.8798 -0.0017 -0.19%
2025-04-28 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.8798 0.8798 0.8844 0.8844 -0.0046 -0.52%
2025-04-25 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.8844 0.8844 0.8816 0.8816 0.0028 0.32%
2025-04-24 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.8816 0.8816 0.8841 0.8841 -0.0025 -0.28%
2025-04-23 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.8841 0.8841 0.8733 0.8733 0.0108 1.24%