搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

方正富邦中證保險(xiǎn)A(保險(xiǎn)分級(jí))基金凈值查詢(167301)

今天最新凈值 1.0130 -0.0020 -0.2000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0210 0.0020 0.1994%
  • 累計(jì)凈值：1.6910
  • 成立日期：2015-07-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：2.698億份
  • 最近份額：39.9062億
  • 最近資產(chǎn)：22.49億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊
近一周方正富邦中證保險(xiǎn)A|保險(xiǎn)分級(jí)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,方正富邦中證保險(xiǎn)A(167301)基金累計(jì)收益率2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.0190 1.7010 1.0130 1.6910 0.0060 0.59%
2025-05-19 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.0130 1.6910 1.0150 1.6940 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.0150 1.6940 1.0290 1.7180 -0.0140 -1.36%
2025-05-15 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.0290 1.7180 1.0400 1.7360 -0.0110 -1.06%
2025-05-14 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.0400 1.7360 0.9940 1.6600 0.0460 4.63%