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方正富邦中證保險A(保險分級)基金凈值查詢(167301)

今天最新凈值 1.0210 0.0020 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0250 0.0040 0.3892%
  • 累計凈值：1.7040
  • 成立日期：2015-07-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：2.698億份
  • 最近份額：39.9062億
  • 最近資產(chǎn)：22.49億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊
近一月方正富邦中證保險A|保險分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦中證保險A(167301)基金累計收益率6.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 167301 方正富邦中證保險A 1.0250 1.7110 1.0210 1.7040 0.0040 0.39%
2025-05-21 167301 方正富邦中證保險A 1.0210 1.7040 1.0190 1.7010 0.0020 0.20%
2025-05-20 167301 方正富邦中證保險A 1.0190 1.7010 1.0130 1.6910 0.0060 0.59%
2025-05-19 167301 方正富邦中證保險A 1.0130 1.6910 1.0150 1.6940 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 167301 方正富邦中證保險A 1.0150 1.6940 1.0290 1.7180 -0.0140 -1.36%
2025-05-15 167301 方正富邦中證保險A 1.0290 1.7180 1.0400 1.7360 -0.0110 -1.06%
2025-05-14 167301 方正富邦中證保險A 1.0400 1.7360 0.9940 1.6600 0.0460 4.63%
2025-05-13 167301 方正富邦中證保險A 0.9940 1.6600 0.9930 1.6580 0.0010 0.10%
2025-05-12 167301 方正富邦中證保險A 0.9930 1.6580 0.9840 1.6430 0.0090 0.91%
2025-05-09 167301 方正富邦中證保險A 0.9840 1.6430 0.9840 1.6430 0.0000 0.00%
2025-05-08 167301 方正富邦中證保險A 0.9840 1.6430 0.9730 1.6250 0.0110 1.13%
2025-05-07 167301 方正富邦中證保險A 0.9730 1.6250 0.9590 1.6010 0.0140 1.46%
2025-05-06 167301 方正富邦中證保險A 0.9590 1.6010 0.9510 1.5880 0.0080 0.84%
2025-04-30 167301 方正富邦中證保險A 0.9510 1.5880 0.9610 1.6050 -0.0100 -1.04%
2025-04-29 167301 方正富邦中證保險A 0.9610 1.6050 0.9680 1.6160 -0.0070 -0.72%
2025-04-28 167301 方正富邦中證保險A 0.9680 1.6160 0.9720 1.6230 -0.0040 -0.41%
2025-04-25 167301 方正富邦中證保險A 0.9720 1.6230 0.9760 1.6300 -0.0040 -0.41%
2025-04-24 167301 方正富邦中證保險A 0.9760 1.6300 0.9680 1.6160 0.0080 0.83%
2025-04-23 167301 方正富邦中證保險A 0.9680 1.6160 0.9680 1.6160 0.0000 0.00%