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中歐純債債券(LOF)C(中歐純債)基金凈值查詢(166016)

今天最新凈值 1.1080 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6250
  • 成立日期：2013-01-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：9.765億份
  • 最近份額：72.1147億
  • 最近資產：77.48億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：周錦程 華李成 余羅暢 LI TONG
近一周中歐純債債券(LOF)C|中歐純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐純債債券(LOF)C(166016)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.1081 1.6251 1.1080 1.6250 0.0001 0.01%
2025-05-22 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.1080 1.6250 1.1080 1.6250 0.0000 0.00%
2025-05-21 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.1080 1.6250 1.1084 1.6254 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.1084 1.6254 1.1087 1.6257 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.1087 1.6257 1.1072 1.6242 0.0015 0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%