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中歐純債債券(LOF)C(中歐純債)基金凈值查詢(166016)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1080 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.6250
成立日期：2013-01-31
基金類型：債券型-長債
成立份額：9.765億份
最近份額：72.1147億
最近資產(chǎn)：77.48億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：周錦程華李成余羅暢 LI TONG

近一月中歐純債債券(LOF)C|中歐純債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,中歐純債債券(LOF)C(166016)基金累計收益率-0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1081	1.6251	1.1080	1.6250	0.0001	0.01%
2025-05-22	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1080	1.6250	1.1080	1.6250	0.0000	0.00%
2025-05-21	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1080	1.6250	1.1084	1.6254	-0.0004	-0.04%
2025-05-20	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1084	1.6254	1.1087	1.6257	-0.0003	-0.03%
2025-05-19	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1087	1.6257	1.1072	1.6242	0.0015	0.14%
2025-05-16	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1072	1.6242	1.1073	1.6243	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1073	1.6243	1.1075	1.6245	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1075	1.6245	1.1074	1.6244	0.0001	0.01%
2025-05-13	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1074	1.6244	1.1063	1.6233	0.0011	0.10%
2025-05-12	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1063	1.6233	1.1098	1.6268	-0.0035	-0.32%

2025-05-09	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1098	1.6268	1.1097	1.6267	0.0001	0.01%
2025-05-08	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1097	1.6267	1.1089	1.6259	0.0008	0.07%
2025-05-07	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1089	1.6259	1.1095	1.6265	-0.0006	-0.05%
2025-05-06	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1095	1.6265	1.1093	1.6263	0.0002	0.02%
2025-04-30	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1093	1.6263	1.1093	1.6263	0.0000	0.00%
2025-04-29	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1093	1.6263	1.1086	1.6256	0.0007	0.06%
2025-04-28	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1086	1.6256	1.1082	1.6252	0.0004	0.04%
2025-04-25	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1082	1.6252	1.1081	1.6251	0.0001	0.01%
2025-04-24	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1081	1.6251	1.1081	1.6251	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2481	1.13%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C	1.1315	1.13%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C	1.0080	0.92%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A	1.0084	0.91%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1798	0.80%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1784	0.80%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A	1.0491	0.37%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C	1.0471	0.36%
中歐醫(yī)療健康混合C	1.5704	0.19%
中歐醫(yī)療健康混合A	1.6381	0.18%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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