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中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A(信息安全)基金凈值查詢(xún)(165523)

今天最新凈值 0.7351 -0.0051 -0.6900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7205 -0.0146 -1.9854%
  • 累計(jì)凈值：0.5425
  • 成立日期：2015-06-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：4.5549億
  • 最近資產(chǎn)：3.07億
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING 黃稚
近一周中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A|信息安全基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A(165523)基金累計(jì)收益率-3.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7211 0.5370 0.7351 0.5425 -0.0140 -1.90%
2025-05-22 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7351 0.5425 0.7402 0.5446 -0.0051 -0.69%
2025-05-21 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7402 0.5446 0.7453 0.5466 -0.0051 -0.68%
2025-05-20 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7453 0.5466 0.7432 0.5457 0.0021 0.28%
2025-05-19 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7432 0.5457 0.7414 0.5450 0.0018 0.24%