搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A(信息安全)基金凈值查詢(165523)

今天最新凈值 0.7351 -0.0051 -0.6900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7205 -0.0146 -1.9854%
  • 累計(jì)凈值：0.5425
  • 成立日期：2015-06-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：4.5549億
  • 最近資產(chǎn)：3.07億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING 黃稚
近一月中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A|信息安全基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A(165523)基金累計(jì)收益率1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7211 0.5370 0.7351 0.5425 -0.0140 -1.90%
2025-05-22 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7351 0.5425 0.7402 0.5446 -0.0051 -0.69%
2025-05-21 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7402 0.5446 0.7453 0.5466 -0.0051 -0.68%
2025-05-20 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7453 0.5466 0.7432 0.5457 0.0021 0.28%
2025-05-19 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7432 0.5457 0.7414 0.5450 0.0018 0.24%
2025-05-16 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7414 0.5450 0.7438 0.5460 -0.0024 -0.32%
2025-05-15 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7438 0.5460 0.7646 0.5542 -0.0208 -2.72%
2025-05-14 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7646 0.5542 0.7607 0.5526 0.0039 0.51%
2025-05-13 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7607 0.5526 0.7686 0.5558 -0.0079 -1.03%
2025-05-12 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7686 0.5558 0.7553 0.5505 0.0133 1.76%
2025-05-09 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7553 0.5505 0.7707 0.5566 -0.0154 -2.00%
2025-05-08 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7707 0.5566 0.7633 0.5537 0.0074 0.97%
2025-05-07 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7633 0.5537 0.7681 0.5556 -0.0048 -0.62%
2025-05-06 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7681 0.5556 0.7440 0.5461 0.0241 3.24%
2025-04-30 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7440 0.5461 0.7302 0.5406 0.0138 1.89%
2025-04-29 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7302 0.5406 0.7277 0.5396 0.0025 0.34%
2025-04-28 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7277 0.5396 0.7328 0.5416 -0.0051 -0.70%
2025-04-25 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7328 0.5416 0.7281 0.5398 0.0047 0.65%
2025-04-24 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7281 0.5398 0.7445 0.5463 -0.0164 -2.20%