拆分折算日期 | 拆分類型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份額折算 | 暫未確定份額折算比例 |
2020-12-04 | 份額折算 | 每份份額折算1.01901份 |
2020-02-13 | 份額折算 | 每份份額折算1.5106份 |
2019-12-05 | 份額折算 | 每份份額折算1.01825份 |
2017-12-05 | 份額折算 | 每份份額折算1.02796份 |
2016-12-05 | 份額折算 | 每份份額折算1.02391份 |
2015-12-04 | 份額折算 | 每份份額折算1.00596份 |
2015-08-27 | 份額折算 | 每份份額折算0.624914份 |
有業(yè)內(nèi)專家對《證券日報》記者表示:“分級基金的逐漸退出會導(dǎo)致流動性進一步惡化,場內(nèi)拆分業(yè)務(wù)暫停后,分級B基金的溢價率不斷攀升,這算是分級基金退場的陣痛。
關(guān)聯(lián)基金: 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 招商滬深300高貝塔 招商滬深300高貝塔分級B韓瑋分析稱,分級基金的B級份額實質(zhì)是借助杠桿向A級份額融資,這樣其風險和收益特征就與普通基金有質(zhì)的區(qū)別,如果不能深刻理解其中的風險,B級基金份額在較高溢價時發(fā)生下折,投資者就很可能損失掉基金投資的絕大部份本金,建議一般投資者審慎參與。
關(guān)聯(lián)基金: 申萬菱信中證軍工指數(shù)分級B 招商可轉(zhuǎn)債債券 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 前海開源中航軍工B 前海開源中航軍工指數(shù)A 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中信保誠新選混合A | 1.2430 | 0.16% |
有色LOF | 1.6280 | 0.10% |
醫(yī)藥生物科技LOF | 0.9322 | 0.08% |
中信保誠景瑞債券C | 1.0765 | 0.04% |
中信保誠景瑞債券A | 1.0808 | 0.03% |
中信保誠穩(wěn)利債券A | 1.0788 | 0.02% |
中信保誠穩(wěn)悅債券A | 1.0370 | 0.02% |
中信保誠穩(wěn)悅債券C | 1.0362 | 0.02% |