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中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A(信誠(chéng)500)基金凈值查詢(165511)

今天最新凈值 1.5996 0.0033 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5910 0.0048 0.3010%
  • 累計(jì)凈值：2.0030
  • 成立日期：2011-02-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.743億份
  • 最近份額：1.7111億
  • 最近資產(chǎn)：2.74億
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING 黃稚
近一周中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A|信誠(chéng)500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A(165511)基金累計(jì)收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 1.5862 1.9961 1.5996 2.0030 -0.0134 -0.84%
2025-05-21 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 1.5996 2.0030 1.5963 2.0013 0.0033 0.21%
2025-05-20 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 1.5963 2.0013 1.5896 1.9978 0.0067 0.42%
2025-05-19 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 1.5896 1.9978 1.5877 1.9969 0.0019 0.12%
2025-05-16 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 1.5877 1.9969 1.5872 1.9966 0.0005 0.03%