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國(guó)富恒利債券(LOF)C(恒利A)基金凈值查詢(164510)

今天最新凈值 0.9538 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4089
  • 成立日期：2014-03-10
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：3.801億份
  • 最近份額：32.9776億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億元
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉怡敏 王莉 吳楚男
近一年國(guó)富恒利債券(LOF)C|恒利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)富恒利債券(LOF)C(164510)基金累計(jì)收益率3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9539 1.4090 0.9538 1.4089 0.0001 0.01%
2025-05-22 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9538 1.4089 0.9537 1.4088 0.0001 0.01%
2025-05-21 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9537 1.4088 0.9538 1.4089 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9538 1.4089 0.9539 1.4090 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9539 1.4090 0.9532 1.4083 0.0007 0.07%
2025-05-16 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9532 1.4083 0.9534 1.4085 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9534 1.4085 0.9539 1.4090 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9539 1.4090 0.9542 1.4093 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9542 1.4093 0.9533 1.4084 0.0009 0.09%
2025-05-12 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9533 1.4084 0.9554 1.4105 -0.0021 -0.22%
2025-05-09 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9554 1.4105 0.9554 1.4105 0.0000 0.00%
2025-05-08 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9554 1.4105 0.9544 1.4095 0.0010 0.10%
2025-05-07 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9544 1.4095 0.9549 1.4100 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9549 1.4100 0.9549 1.4100 0.0000 0.00%
2025-04-30 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9549 1.4100 0.9546 1.4097 0.0003 0.03%
2025-04-29 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9546 1.4097 0.9535 1.4086 0.0011 0.12%
2025-04-28 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9535 1.4086 0.9529 1.4080 0.0006 0.06%
2025-04-25 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9529 1.4080 0.9528 1.4079 0.0001 0.01%
2025-04-24 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9528 1.4079 0.9528 1.4079 0.0000 0.00%
2025-04-23 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9528 1.4079 0.9534 1.4085 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9534 1.4085 0.9527 1.4078 0.0007 0.07%
2025-04-21 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9527 1.4078 0.9535 1.4086 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9535 1.4086 0.9533 1.4084 0.0002 0.02%
2025-04-17 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9533 1.4084 0.9541 1.4092 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9541 1.4092 0.9538 1.4089 0.0003 0.03%
2025-04-15 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9538 1.4089 0.9538 1.4089 0.0000 0.00%
2025-04-14 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9538 1.4089 0.9537 1.4088 0.0001 0.01%
2025-04-11 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9537 1.4088 0.9536 1.4087 0.0001 0.01%
2025-04-10 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9536 1.4087 0.9533 1.4084 0.0003 0.03%
2025-04-09 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9533 1.4084 0.9529 1.4080 0.0004 0.04%
2025-04-08 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9529 1.4080 0.9547 1.4098 -0.0018 -0.19%
2025-04-07 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9547 1.4098 0.9523 1.4074 0.0024 0.25%
2025-04-03 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9523 1.4074 0.9496 1.4047 0.0027 0.28%
2025-04-02 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9496 1.4047 0.9486 1.4037 0.0010 0.11%
2025-04-01 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9486 1.4037 0.9486 1.4037 0.0000 0.00%
2025-03-31 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9486 1.4037 0.9483 1.4034 0.0003 0.03%
2025-03-28 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9483 1.4034 0.9484 1.4035 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9484 1.4035 0.9484 1.4035 0.0000 0.00%
2025-03-26 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9484 1.4035 0.9477 1.4028 0.0007 0.07%
2025-03-25 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9477 1.4028 0.9473 1.4024 0.0004 0.04%
2025-03-24 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9473 1.4024 0.9470 1.4021 0.0003 0.03%
2025-03-21 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9470 1.4021 0.9473 1.4024 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9473 1.4024 0.9459 1.4010 0.0014 0.15%
2025-03-19 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9459 1.4010 0.9456 1.4007 0.0003 0.03%
2025-03-18 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9456 1.4007 0.9454 1.4005 0.0002 0.02%
2025-03-17 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9454 1.4005 0.9471 1.4022 -0.0017 -0.18%
2025-03-14 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9471 1.4022 0.9467 1.4018 0.0004 0.04%
2025-03-13 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9467 1.4018 0.9469 1.4020 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9469 1.4020 0.9457 1.4008 0.0012 0.13%
2025-03-11 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9457 1.4008 0.9475 1.4026 -0.0018 -0.19%
2025-03-10 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9475 1.4026 0.9476 1.4027 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9476 1.4027 0.9495 1.4046 -0.0019 -0.20%
2025-03-06 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9495 1.4046 0.9506 1.4057 -0.0011 -0.12%
2025-03-05 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9506 1.4057 0.9504 1.4055 0.0002 0.02%
2025-03-04 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9504 1.4055 0.9505 1.4056 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9505 1.4056 0.9495 1.4046 0.0010 0.11%
2025-02-28 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9495 1.4046 0.9487 1.4038 0.0008 0.08%
2025-02-27 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9487 1.4038 0.9495 1.4046 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9495 1.4046 0.9495 1.4046 0.0000 0.00%
2025-02-25 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9495 1.4046 0.9488 1.4039 0.0007 0.07%
2025-02-24 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9488 1.4039 0.9502 1.4053 -0.0014 -0.15%
2025-02-21 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9502 1.4053 0.9514 1.4065 -0.0012 -0.13%
2025-02-20 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9514 1.4065 0.9527 1.4078 -0.0013 -0.14%
2025-02-19 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9527 1.4078 0.9521 1.4072 0.0006 0.06%
2025-02-18 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9521 1.4072 0.9527 1.4078 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9527 1.4078 0.9539 1.4090 -0.0012 -0.13%
2025-02-14 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9539 1.4090 0.9549 1.4100 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9549 1.4100 0.9550 1.4101 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9550 1.4101 0.9552 1.4103 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9552 1.4103 0.9549 1.4100 0.0003 0.03%
2025-02-10 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9549 1.4100 0.9560 1.4111 -0.0011 -0.12%
2025-02-07 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9560 1.4111 0.9563 1.4114 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9563 1.4114 0.9553 1.4104 0.0010 0.10%
2025-02-05 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9553 1.4104 0.9544 1.4095 0.0009 0.09%
2025-01-27 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9544 1.4095 0.9529 1.4080 0.0015 0.16%
2025-01-22 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9533 1.4084 0.9534 1.4085 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9536 1.4087 0.9524 1.4075 0.0012 0.13%
2025-01-13 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9524 1.4075 0.9534 1.4085 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9534 1.4085 0.9531 1.4082 0.0003 0.03%
2025-01-09 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9531 1.4082 0.9544 1.4095 -0.0013 -0.14%
2025-01-08 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9544 1.4095 0.9546 1.4097 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9546 1.4097 0.9559 1.4110 -0.0013 -0.14%
2025-01-06 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9559 1.4110 0.9556 1.4107 0.0003 0.03%
2025-01-03 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9556 1.4107 0.9551 1.4102 0.0005 0.05%
2025-01-02 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9551 1.4102 0.9530 1.4081 0.0021 0.22%
2024-12-31 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9530 1.4081 0.9519 1.4070 0.0011 0.12%
2024-12-26 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9509 1.4060 0.9499 1.4050 0.0010 0.11%
2024-12-25 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9499 1.4050 0.9507 1.4058 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9507 1.4058 0.9517 1.4068 -0.0010 -0.11%
2024-12-23 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9517 1.4068 0.9516 1.4067 0.0001 0.01%
2024-12-20 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9516 1.4067 0.9498 1.4049 0.0018 0.19%
2024-12-19 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9498 1.4049 0.9493 1.4044 0.0005 0.05%
2024-12-18 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9493 1.4044 0.9503 1.4054 -0.0010 -0.11%
2024-12-17 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9503 1.4054 0.9507 1.4058 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9507 1.4058 0.9488 1.4039 0.0019 0.20%
2024-12-13 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9488 1.4039 0.9471 1.4022 0.0017 0.18%
2024-12-12 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9471 1.4022 0.9465 1.4016 0.0006 0.06%
2024-12-11 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9465 1.4016 0.9460 1.4011 0.0005 0.05%
2024-12-10 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9460 1.4011 0.9434 1.3985 0.0026 0.28%
2024-12-09 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9434 1.3985 0.9423 1.3974 0.0011 0.12%
2024-12-06 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9423 1.3974 0.9425 1.3976 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9425 1.3976 0.9423 1.3974 0.0002 0.02%
2024-12-04 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9423 1.3974 0.9414 1.3965 0.0009 0.10%
2024-12-03 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9414 1.3965 0.9415 1.3966 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9415 1.3966 0.9398 1.3949 0.0017 0.18%
2024-11-29 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9398 1.3949 0.9391 1.3942 0.0007 0.07%
2024-11-28 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9391 1.3942 0.9383 1.3934 0.0008 0.09%
2024-11-27 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9383 1.3934 0.9383 1.3934 0.0000 0.00%
2024-11-26 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 0.9383 1.3934 1.0271 1.3933 0.0001 0.01%
2024-11-25 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0271 1.3933 1.0265 1.3927 0.0006 0.06%
2024-11-22 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0265 1.3927 1.0264 1.3926 0.0001 0.01%
2024-11-21 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0264 1.3926 1.0257 1.3919 0.0007 0.07%
2024-11-20 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0257 1.3919 1.0258 1.3920 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0258 1.3920 1.0253 1.3915 0.0005 0.05%
2024-11-18 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0253 1.3915 1.0258 1.3920 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0258 1.3920 1.0259 1.3921 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0259 1.3921 1.0257 1.3919 0.0002 0.02%
2024-11-13 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0257 1.3919 1.0261 1.3923 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0261 1.3923 1.0253 1.3915 0.0008 0.08%
2024-11-11 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0253 1.3915 1.0249 1.3911 0.0004 0.04%
2024-11-08 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0249 1.3911 1.0247 1.3909 0.0002 0.02%
2024-11-07 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0247 1.3909 1.0242 1.3904 0.0005 0.05%
2024-11-06 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0242 1.3904 1.0243 1.3905 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0243 1.3905 1.0239 1.3901 0.0004 0.04%
2024-11-04 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0239 1.3901 1.0237 1.3899 0.0002 0.02%
2024-11-01 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0237 1.3899 1.0231 1.3893 0.0006 0.06%
2024-10-31 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0231 1.3893 1.0225 1.3887 0.0006 0.06%
2024-10-30 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0225 1.3887 1.0225 1.3887 0.0000 0.00%
2024-10-29 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0225 1.3887 1.0223 1.3885 0.0002 0.02%
2024-10-28 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0223 1.3885 1.0224 1.3886 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0224 1.3886 1.0221 1.3883 0.0003 0.03%
2024-10-24 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0221 1.3883 1.0222 1.3884 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0222 1.3884 1.0226 1.3888 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0226 1.3888 1.0234 1.3896 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0234 1.3896 1.0235 1.3897 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0235 1.3897 1.0240 1.3902 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0240 1.3902 1.0231 1.3893 0.0009 0.09%
2024-10-16 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0231 1.3893 1.0233 1.3895 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0233 1.3895 1.0230 1.3892 0.0003 0.03%
2024-10-14 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0230 1.3892 1.0226 1.3888 0.0004 0.04%
2024-10-11 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0226 1.3888 1.0222 1.3884 0.0004 0.04%
2024-10-10 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0222 1.3884 1.0208 1.3870 0.0014 0.14%
2024-10-09 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0208 1.3870 1.0203 1.3865 0.0005 0.05%
2024-10-08 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0203 1.3865 1.0213 1.3875 -0.0010 -0.10%
2024-09-30 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0213 1.3875 1.0222 1.3884 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0222 1.3884 1.0258 1.3920 -0.0036 -0.35%
2024-09-26 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0258 1.3920 1.0271 1.3933 -0.0013 -0.13%
2024-09-25 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0271 1.3933 1.0256 1.3918 0.0015 0.15%
2024-09-24 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0256 1.3918 1.0270 1.3932 -0.0014 -0.14%
2024-09-23 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0270 1.3932 1.0267 1.3929 0.0003 0.03%
2024-09-20 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0267 1.3929 1.0263 1.3925 0.0004 0.04%
2024-09-19 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0263 1.3925 1.0265 1.3927 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0265 1.3927 1.0252 1.3914 0.0013 0.13%
2024-09-13 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0252 1.3914 1.0243 1.3905 0.0009 0.09%
2024-09-12 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0243 1.3905 1.0242 1.3904 0.0001 0.01%
2024-09-11 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0242 1.3904 1.0234 1.3896 0.0008 0.08%
2024-09-10 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0234 1.3896 1.0228 1.3890 0.0006 0.06%
2024-09-09 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0228 1.3890 1.0219 1.3881 0.0009 0.09%
2024-09-06 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0219 1.3881 1.0218 1.3880 0.0001 0.01%
2024-09-05 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0218 1.3880 1.0215 1.3877 0.0003 0.03%
2024-09-04 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0215 1.3877 1.0209 1.3871 0.0006 0.06%
2024-09-03 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0209 1.3871 1.0205 1.3867 0.0004 0.04%
2024-09-02 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0205 1.3867 1.0190 1.3852 0.0015 0.15%
2024-08-30 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0190 1.3852 1.0189 1.3851 0.0001 0.01%
2024-08-29 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0189 1.3851 1.0192 1.3854 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0192 1.3854 1.0182 1.3844 0.0010 0.10%
2024-08-27 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0182 1.3844 1.0196 1.3858 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0196 1.3858 1.0199 1.3861 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0199 1.3861 1.0195 1.3857 0.0004 0.04%
2024-08-22 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0195 1.3857 1.0192 1.3854 0.0003 0.03%
2024-08-21 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0192 1.3854 1.0192 1.3854 0.0000 0.00%
2024-08-20 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0192 1.3854 1.0190 1.3852 0.0002 0.02%
2024-08-19 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0190 1.3852 1.0185 1.3847 0.0005 0.05%
2024-08-16 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0185 1.3847 1.0184 1.3846 0.0001 0.01%
2024-08-15 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0184 1.3846 1.0196 1.3858 -0.0012 -0.12%
2024-08-14 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0196 1.3858 1.0183 1.3845 0.0013 0.13%
2024-08-13 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0183 1.3845 1.0168 1.3830 0.0015 0.15%
2024-08-12 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0168 1.3830 1.0196 1.3858 -0.0028 -0.27%
2024-08-09 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0196 1.3858 1.0206 1.3868 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0206 1.3868 1.0223 1.3885 -0.0017 -0.17%
2024-08-07 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0223 1.3885 1.0215 1.3877 0.0008 0.08%
2024-08-06 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0215 1.3877 1.0221 1.3883 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0221 1.3883 1.0216 1.3878 0.0005 0.05%
2024-08-02 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0216 1.3878 1.0210 1.3872 0.0006 0.06%
2024-07-31 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0199 1.3861 1.0195 1.3857 0.0004 0.04%
2024-07-30 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0195 1.3857 1.0191 1.3853 0.0004 0.04%
2024-07-29 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0191 1.3853 1.0181 1.3843 0.0010 0.10%
2024-07-26 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0181 1.3843 1.0178 1.3840 0.0003 0.03%
2024-07-25 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0178 1.3840 1.0171 1.3833 0.0007 0.07%
2024-07-24 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0171 1.3833 1.0172 1.3834 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0172 1.3834 1.0162 1.3824 0.0010 0.10%
2024-07-22 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0162 1.3824 1.0145 1.3807 0.0017 0.17%
2024-07-19 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0145 1.3807 1.0142 1.3804 0.0003 0.03%
2024-07-18 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0142 1.3804 1.0145 1.3807 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0145 1.3807 1.0145 1.3807 0.0000 0.00%
2024-07-16 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0145 1.3807 1.0142 1.3804 0.0003 0.03%
2024-07-15 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0142 1.3804 1.0135 1.3797 0.0007 0.07%
2024-07-12 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0135 1.3797 1.0130 1.3792 0.0005 0.05%
2024-07-11 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0130 1.3792 1.0126 1.3788 0.0004 0.04%
2024-07-10 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0126 1.3788 1.0125 1.3787 0.0001 0.01%
2024-07-09 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0125 1.3787 1.0116 1.3778 0.0009 0.09%
2024-07-08 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0116 1.3778 1.0127 1.3789 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0127 1.3789 1.0136 1.3798 -0.0009 -0.09%
2024-07-04 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0136 1.3798 1.0137 1.3799 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0137 1.3799 1.0133 1.3795 0.0004 0.04%
2024-07-02 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0133 1.3795 1.0123 1.3785 0.0010 0.10%
2024-07-01 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0123 1.3785 1.0136 1.3798 -0.0013 -0.13%
2024-06-28 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0136 1.3798 1.0136 1.3798 0.0000 0.00%
2024-06-27 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0136 1.3798 1.0127 1.3789 0.0009 0.09%
2024-06-26 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0127 1.3789 1.0123 1.3785 0.0004 0.04%
2024-06-25 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0123 1.3785 1.0118 1.3780 0.0005 0.05%
2024-06-24 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0118 1.3780 1.0112 1.3774 0.0006 0.06%
2024-06-21 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0112 1.3774 1.0116 1.3778 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0116 1.3778 1.0115 1.3777 0.0001 0.01%
2024-06-19 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0115 1.3777 1.0108 1.3770 0.0007 0.07%
2024-06-18 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0108 1.3770 1.0104 1.3766 0.0004 0.04%
2024-06-17 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0104 1.3766 1.0468 1.3766 0.0000 0.00%
2024-06-14 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0468 1.3766 1.0464 1.3762 0.0004 0.04%
2024-06-13 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0464 1.3762 1.0463 1.3761 0.0001 0.01%
2024-06-12 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0463 1.3761 1.0464 1.3762 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0464 1.3762 1.0461 1.3759 0.0003 0.03%
2024-06-07 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0461 1.3759 1.0461 1.3759 0.0000 0.00%
2024-06-06 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0461 1.3759 1.0460 1.3758 0.0001 0.01%
2024-06-05 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0460 1.3758 1.0453 1.3751 0.0007 0.07%
2024-06-04 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0453 1.3751 1.0451 1.3749 0.0002 0.02%
2024-06-03 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0451 1.3749 1.0444 1.3742 0.0007 0.07%
2024-05-31 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0444 1.3742 1.0445 1.3743 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0445 1.3743 1.0444 1.3742 0.0001 0.01%
2024-05-29 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0444 1.3742 1.0442 1.3740 0.0002 0.02%
2024-05-28 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0442 1.3740 1.0438 1.3736 0.0004 0.04%
2024-05-27 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0438 1.3736 1.0437 1.3735 0.0001 0.01%
2024-05-24 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0437 1.3735 1.0438 1.3736 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%