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國(guó)富恒利債券(LOF)C(恒利A)(164510)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9538 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4089
  • 成立日期：2014-03-10
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：3.801億份
  • 最近份額：32.9776億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億元
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉怡敏 王莉 吳楚男
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-26 2024-11-26 2024-11-28 每份派現(xiàn)金0.0889元
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-19 每份派現(xiàn)金0.0364元
2020-07-27 2020-07-27 2020-07-29 每份派現(xiàn)金0.0576元
2019-04-25 2019-04-25 2019-04-29 每份派現(xiàn)金0.0568元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2017-03-09 份額折算 每份份額折算1.0125份
2017-03-08 份額折算 每份份額折算1.012份
2016-09-09 份額折算 每份份額折算1.01267份
2016-03-09 份額折算 每份份額折算1.01462份
2015-09-09 份額折算 每份份額折算1.02117份
2015-03-09 份額折算 每份份額折算1.02479份
2014-09-09 份額折算 每份份額折算1.02495份