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國富恒利債券(LOF)C(恒利A)基金凈值查詢(164510)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 0.9537 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.4088
成立日期：2014-03-10
基金類型：債券型-混合一級(jí)
成立份額：3.801億份
最近份額：32.9776億
最近資產(chǎn)：2.49億元
基金公司：國海富蘭克林基金
基金經(jīng)理：劉怡敏王莉吳楚男

近一周國富恒利債券(LOF)C|恒利A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國富恒利債券(LOF)C(164510)基金累計(jì)收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	164510	國富恒利債券(LOF)C	0.9538	1.4089	0.9537	1.4088	0.0001	0.01%
2025-05-21	164510	國富恒利債券(LOF)C	0.9537	1.4088	0.9538	1.4089	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	164510	國富恒利債券(LOF)C	0.9538	1.4089	0.9539	1.4090	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	164510	國富恒利債券(LOF)C	0.9539	1.4090	0.9532	1.4083	0.0007	0.07%
2025-05-16	164510	國富恒利債券(LOF)C	0.9532	1.4083	0.9534	1.4085	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

國海富蘭克林基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A	1.0929	0.06%
國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C	1.0865	0.06%
國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A	1.4711	0.06%
國富新機(jī)遇混合C	1.5880	0.06%
國富金融地產(chǎn)混合A	1.2569	0.05%
國富金融地產(chǎn)混合C	1.2870	0.05%
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C	1.0910	0.01%
國富恒利債券(LOF)C	0.9538	0.01%
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A	1.0211	0.00%
國富恒利債券LOF	0.7162	0.00%

債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A	1.3760	0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4215	0.04%

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