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國富恒利債券(LOF)C(恒利A)基金凈值查詢(164510)

今天最新凈值 0.9537 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4088
  • 成立日期：2014-03-10
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：3.801億份
  • 最近份額：32.9776億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉怡敏 王莉 吳楚男
近一月國富恒利債券(LOF)C|恒利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國富恒利債券(LOF)C(164510)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9538 1.4089 0.9537 1.4088 0.0001 0.01%
2025-05-21 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9537 1.4088 0.9538 1.4089 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9538 1.4089 0.9539 1.4090 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9539 1.4090 0.9532 1.4083 0.0007 0.07%
2025-05-16 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9532 1.4083 0.9534 1.4085 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9534 1.4085 0.9539 1.4090 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9539 1.4090 0.9542 1.4093 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9542 1.4093 0.9533 1.4084 0.0009 0.09%
2025-05-12 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9533 1.4084 0.9554 1.4105 -0.0021 -0.22%
2025-05-09 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9554 1.4105 0.9554 1.4105 0.0000 0.00%
2025-05-08 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9554 1.4105 0.9544 1.4095 0.0010 0.10%
2025-05-07 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9544 1.4095 0.9549 1.4100 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9549 1.4100 0.9549 1.4100 0.0000 0.00%
2025-04-30 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9549 1.4100 0.9546 1.4097 0.0003 0.03%
2025-04-29 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9546 1.4097 0.9535 1.4086 0.0011 0.12%
2025-04-28 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9535 1.4086 0.9529 1.4080 0.0006 0.06%
2025-04-25 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9529 1.4080 0.9528 1.4079 0.0001 0.01%
2025-04-24 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9528 1.4079 0.9528 1.4079 0.0000 0.00%
2025-04-23 164510 國富恒利債券(LOF)C 0.9528 1.4079 0.9534 1.4085 -0.0006 -0.06%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富鑫匯債券A 1.0741 0.02%
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0479 0.02%
交銀添利LOF 1.1105 0.02%
匯添富鑫匯債券C 1.0700 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券A 1.0795 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0748 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券D 1.0795 0.01%
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
華寶寶康債券C 1.2484 -0.02%