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新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(新華環(huán)保)基金凈值查詢(164304)

今天最新凈值 0.8942 -0.0089 -0.9900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8844 -0.0098 -1.1002%
  • 累計(jì)凈值：0.8942
  • 成立日期：2014-09-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：9.840億份
  • 最近份額：1.0155億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億元
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：鄧岳
近半年新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)|新華環(huán)?；饍糁挡樵?/strong>
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(164304)基金累計(jì)收益率-9.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8839 0.8839 0.8942 0.8942 -0.0103 -1.15%
2025-05-22 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8942 0.8942 0.9031 0.9031 -0.0089 -0.99%
2025-05-21 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9031 0.9031 0.8954 0.8954 0.0077 0.86%
2025-05-20 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8954 0.8954 0.8915 0.8915 0.0039 0.44%
2025-05-19 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8915 0.8915 0.8890 0.8890 0.0025 0.28%
2025-05-16 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8890 0.8890 0.8903 0.8903 -0.0013 -0.15%
2025-05-15 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8903 0.8903 0.9006 0.9006 -0.0103 -1.14%
2025-05-14 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9006 0.9006 0.9008 0.9008 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9008 0.9008 0.8943 0.8943 0.0065 0.73%
2025-05-12 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8943 0.8943 0.8777 0.8777 0.0166 1.89%
2025-05-09 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8777 0.8777 0.8807 0.8807 -0.0030 -0.34%
2025-05-08 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8807 0.8807 0.8717 0.8717 0.0090 1.03%
2025-05-07 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8717 0.8717 0.8661 0.8661 0.0056 0.65%
2025-05-06 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8661 0.8661 0.8557 0.8557 0.0104 1.22%
2025-04-30 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8557 0.8557 0.8551 0.8551 0.0006 0.07%
2025-04-29 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8551 0.8551 0.8612 0.8612 -0.0061 -0.71%
2025-04-28 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8612 0.8612 0.8604 0.8604 0.0008 0.09%
2025-04-25 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8604 0.8604 0.8560 0.8560 0.0044 0.51%
2025-04-24 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8560 0.8560 0.8577 0.8577 -0.0017 -0.20%
2025-04-23 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8577 0.8577 0.8548 0.8548 0.0029 0.34%
2025-04-22 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8548 0.8548 0.8561 0.8561 -0.0013 -0.15%
2025-04-21 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8561 0.8561 0.8508 0.8508 0.0053 0.62%
2025-04-18 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8508 0.8508 0.8497 0.8497 0.0011 0.13%
2025-04-17 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8497 0.8497 0.8531 0.8531 -0.0034 -0.40%
2025-04-16 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8531 0.8531 0.8567 0.8567 -0.0036 -0.42%
2025-04-15 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8567 0.8567 0.8552 0.8552 0.0015 0.18%
2025-04-14 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8552 0.8552 0.8509 0.8509 0.0043 0.51%
2025-04-11 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8509 0.8509 0.8478 0.8478 0.0031 0.37%
2025-04-10 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8478 0.8478 0.8367 0.8367 0.0111 1.33%
2025-04-09 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8367 0.8367 0.8325 0.8325 0.0042 0.50%
2025-04-08 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8325 0.8325 0.8202 0.8202 0.0123 1.50%
2025-04-07 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8202 0.8202 0.9024 0.9024 -0.0822 -9.11%
2025-04-03 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9024 0.9024 0.9102 0.9102 -0.0078 -0.86%
2025-04-02 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9102 0.9102 0.9121 0.9121 -0.0019 -0.21%
2025-04-01 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9121 0.9121 0.9067 0.9067 0.0054 0.60%
2025-03-31 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9067 0.9067 0.9238 0.9238 -0.0171 -1.85%
2025-03-28 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9238 0.9238 0.9294 0.9294 -0.0056 -0.60%
2025-03-27 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9294 0.9294 0.9377 0.9377 -0.0083 -0.89%
2025-03-26 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9377 0.9377 0.9352 0.9352 0.0025 0.27%
2025-03-25 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9352 0.9352 0.9267 0.9267 0.0085 0.92%
2025-03-24 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9267 0.9267 0.9298 0.9298 -0.0031 -0.33%
2025-03-21 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9298 0.9298 0.9392 0.9392 -0.0094 -1.00%
2025-03-20 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9392 0.9392 0.9454 0.9454 -0.0062 -0.66%
2025-03-19 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9454 0.9454 0.9433 0.9433 0.0021 0.22%
2025-03-18 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9433 0.9433 0.9412 0.9412 0.0021 0.22%
2025-03-17 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9412 0.9412 0.9397 0.9397 0.0015 0.16%
2025-03-14 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9397 0.9397 0.9259 0.9259 0.0138 1.49%
2025-03-13 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9259 0.9259 0.9308 0.9308 -0.0049 -0.53%
2025-03-12 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9308 0.9308 0.9332 0.9332 -0.0024 -0.26%
2025-03-11 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9332 0.9332 0.9308 0.9308 0.0024 0.26%
2025-03-10 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9308 0.9308 0.9296 0.9296 0.0012 0.13%
2025-03-07 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9296 0.9296 0.9381 0.9381 -0.0085 -0.91%
2025-03-06 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9381 0.9381 0.9287 0.9287 0.0094 1.01%
2025-03-05 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9287 0.9287 0.9353 0.9353 -0.0066 -0.71%
2025-03-04 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9353 0.9353 0.9449 0.9449 -0.0096 -1.02%
2025-03-03 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9449 0.9449 0.9325 0.9325 0.0124 1.33%
2025-02-28 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9325 0.9325 0.9482 0.9482 -0.0157 -1.66%
2025-02-27 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9482 0.9482 0.9500 0.9500 -0.0018 -0.19%
2025-02-26 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9500 0.9500 0.9324 0.9324 0.0176 1.89%
2025-02-25 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9324 0.9324 0.9344 0.9344 -0.0020 -0.21%
2025-02-24 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9344 0.9344 0.9328 0.9328 0.0016 0.17%
2025-02-21 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9328 0.9328 0.9252 0.9252 0.0076 0.82%
2025-02-20 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9252 0.9252 0.9328 0.9328 -0.0076 -0.81%
2025-02-19 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9328 0.9328 0.9255 0.9255 0.0073 0.79%
2025-02-18 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9255 0.9255 0.9281 0.9281 -0.0026 -0.28%
2025-02-17 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9281 0.9281 0.9259 0.9259 0.0022 0.24%
2025-02-14 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9259 0.9259 0.9198 0.9198 0.0061 0.66%
2025-02-13 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9198 0.9198 0.9220 0.9220 -0.0022 -0.24%
2025-02-12 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9220 0.9220 0.9137 0.9137 0.0083 0.91%
2025-02-11 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9137 0.9137 0.9249 0.9249 -0.0112 -1.21%
2025-02-10 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9249 0.9249 0.9319 0.9319 -0.0070 -0.75%
2025-02-07 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9319 0.9319 0.9111 0.9111 0.0208 2.28%
2025-02-06 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9111 0.9111 0.8964 0.8964 0.0147 1.64%
2025-02-05 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8964 0.8964 0.9023 0.9023 -0.0059 -0.65%
2025-01-27 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9023 0.9023 0.9073 0.9073 -0.0050 -0.55%
2025-01-22 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9008 0.9008 0.9127 0.9127 -0.0119 -1.30%
2025-01-14 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9113 0.9113 0.8882 0.8882 0.0231 2.60%
2025-01-13 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8882 0.8882 0.8863 0.8863 0.0019 0.21%
2025-01-10 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8863 0.8863 0.9046 0.9046 -0.0183 -2.02%
2025-01-09 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9046 0.9046 0.9084 0.9084 -0.0038 -0.42%
2025-01-08 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9084 0.9084 0.9089 0.9089 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9089 0.9089 0.9111 0.9111 -0.0022 -0.24%
2025-01-06 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9111 0.9111 0.9110 0.9110 0.0001 0.01%
2025-01-03 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9110 0.9110 0.9270 0.9270 -0.0160 -1.73%
2025-01-02 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9270 0.9270 0.9517 0.9517 -0.0247 -2.60%
2024-12-31 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9517 0.9517 0.9661 0.9661 -0.0144 -1.49%
2024-12-26 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9639 0.9639 0.9725 0.9725 -0.0086 -0.88%
2024-12-25 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9725 0.9725 0.9787 0.9787 -0.0062 -0.63%
2024-12-24 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9787 0.9787 0.9651 0.9651 0.0136 1.41%
2024-12-23 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9651 0.9651 0.9647 0.9647 0.0004 0.04%
2024-12-20 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9647 0.9647 0.9710 0.9710 -0.0063 -0.65%
2024-12-19 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9710 0.9710 0.9764 0.9764 -0.0054 -0.55%
2024-12-18 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9764 0.9764 0.9776 0.9776 -0.0012 -0.12%
2024-12-17 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9776 0.9776 0.9798 0.9798 -0.0022 -0.22%
2024-12-16 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9798 0.9798 0.9855 0.9855 -0.0057 -0.58%
2024-12-13 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9855 0.9855 1.0052 1.0052 -0.0197 -1.96%
2024-12-12 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0052 1.0052 0.9985 0.9985 0.0067 0.67%
2024-12-11 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9985 0.9985 1.0000 1.0000 -0.0015 -0.15%
2024-12-10 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0000 1.0000 1.0041 1.0041 -0.0041 -0.41%
2024-12-09 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0041 1.0041 1.0079 1.0079 -0.0038 -0.38%
2024-12-06 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0079 1.0079 0.9989 0.9989 0.0090 0.90%
2024-12-05 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9989 0.9989 1.0005 1.0005 -0.0016 -0.16%
2024-12-04 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0005 1.0005 1.0177 1.0177 -0.0172 -1.69%
2024-12-03 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0177 1.0177 1.0148 1.0148 0.0029 0.29%
2024-12-02 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0148 1.0148 1.0081 1.0081 0.0067 0.66%
2024-11-29 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0081 1.0081 0.9974 0.9974 0.0107 1.07%
2024-11-28 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9974 0.9974 1.0056 1.0056 -0.0082 -0.82%
2024-11-27 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0056 1.0056 0.9856 0.9856 0.0200 2.03%
2024-11-26 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9856 0.9856 1.0005 1.0005 -0.0149 -1.49%
2024-11-25 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0005 1.0005 0.9914 0.9914 0.0091 0.92%