中銀互利半年定開債(中銀互利)基金凈值查詢(163825)
今天最新凈值
1.2403
0.0005 0.0400%
2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考)
1.2403
0.0000 -0.0020%
- 累計凈值：1.2923
- 成立日期：2013-09-24
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：29.554億份
- 最近份額：9.1293億
- 最近資產：11.02億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經理：奚鵬洲 周毅
今年以來,中銀互利半年定開債(163825)基金累計收益率1.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
163825 |
中銀互利半年定開債 |
1.2403 |
1.2923 |
1.2398 |
1.2918 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
163825 |
中銀互利半年定開債 |
1.2398 |
1.2918 |
1.2363 |
1.2883 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
163825 |
中銀互利半年定開債 |
1.2363 |
1.2883 |
1.2350 |
1.2870 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
163825 |
中銀互利半年定開債 |
1.2350 |
1.2870 |
1.2342 |
1.2862 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-18 |
163825 |
中銀互利半年定開債 |
1.2342 |
1.2862 |
1.2346 |
1.2866 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-11 |
163825 |
中銀互利半年定開債 |
1.2346 |
1.2866 |
1.2348 |
1.2868 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-03 |
163825 |
中銀互利半年定開債 |
1.2348 |
1.2868 |
1.2312 |
1.2832 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-03-28 |
163825 |
中銀互利半年定開債 |
1.2312 |
1.2832 |
1.2294 |
1.2814 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
163825 |
中銀互利半年定開債 |
1.2294 |
1.2814 |
1.2291 |
1.2811 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
163825 |
中銀互利半年定開債 |
1.2291 |
1.2811 |
1.2297 |
1.2817 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-03-07 |
163825 |
中銀互利半年定開債 |
1.2297 |
1.2817 |
1.2295 |
1.2815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
163825 |
中銀互利半年定開債 |
1.2295 |
1.2815 |
1.2332 |
1.2852 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-02-21 |
163825 |
中銀互利半年定開債 |
1.2332 |
1.2852 |
1.2341 |
1.2861 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
163825 |
中銀互利半年定開債 |
1.2341 |
1.2861 |
1.2357 |
1.2877 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
163825 |
中銀互利半年定開債 |
1.2357 |
1.2877 |
1.2309 |
1.2829 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
163825 |
中銀互利半年定開債 |
1.2309 |
1.2829 |
1.2304 |
1.2824 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-17 |
163825 |
中銀互利半年定開債 |
1.2285 |
1.2805 |
1.2268 |
1.2788 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
163825 |
中銀互利半年定開債 |
1.2268 |
1.2788 |
1.2266 |
1.2786 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
163825 |
中銀互利半年定開債 |
1.2266 |
1.2786 |
1.2253 |
1.2773 |
0.0013 |
0.11% |
