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中銀互利半年定開債(中銀互利)基金凈值查詢(163825)

今天最新凈值 1.2403 0.0005 0.0400% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2403 0.0000 -0.0021%
  • 累計(jì)凈值：1.2923
  • 成立日期：2013-09-24
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：29.554億份
  • 最近份額：9.1293億
  • 最近資產(chǎn)：11.02億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：奚鵬洲 周毅
近一月中銀互利半年定開債|中銀互利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀互利半年定開債(163825)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 163825 中銀互利半年定開債 1.2403 1.2923 1.2398 1.2918 0.0005 0.04%
2025-05-09 163825 中銀互利半年定開債 1.2398 1.2918 1.2363 1.2883 0.0035 0.28%
2025-04-30 163825 中銀互利半年定開債 1.2363 1.2883 1.2350 1.2870 0.0013 0.11%
2025-04-25 163825 中銀互利半年定開債 1.2350 1.2870 1.2342 1.2862 0.0008 0.06%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0477 0.04%
華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2816 0.01%
華宸未來穩(wěn)健添利債券C 1.2660 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券A 1.0794 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券C 1.0747 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D 1.0794 0.01%
1.1495 0.01%
匯添富鑫匯債券A 1.0739 0.00%
匯添富鑫匯債券C 1.0699 0.00%
1.1455 0.00%