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中銀主題策略混合A(中銀主題)基金凈值查詢(163822)

今天最新凈值 3.7600 -0.0020 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.7471 -0.0129 -0.3436%
  • 累計(jì)凈值：3.8600
  • 成立日期：2012-07-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：8.950億份
  • 最近份額：5.0485億
  • 最近資產(chǎn)：11.57億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：黃珺
近一年中銀主題策略混合A|中銀主題基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀主題策略混合A(163822)基金累計(jì)收益率9.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 163822 中銀主題策略混合A 3.7600 3.8600 3.7620 3.8620 -0.0020 -0.05%
2025-05-20 163822 中銀主題策略混合A 3.7620 3.8620 3.7010 3.8010 0.0610 1.65%
2025-05-19 163822 中銀主題策略混合A 3.7010 3.8010 3.6490 3.7490 0.0520 1.43%
2025-05-16 163822 中銀主題策略混合A 3.6490 3.7490 3.6270 3.7270 0.0220 0.61%
2025-05-15 163822 中銀主題策略混合A 3.6270 3.7270 3.6400 3.7400 -0.0130 -0.36%
2025-05-14 163822 中銀主題策略混合A 3.6400 3.7400 3.6540 3.7540 -0.0140 -0.38%
2025-05-13 163822 中銀主題策略混合A 3.6540 3.7540 3.6490 3.7490 0.0050 0.14%
2025-05-12 163822 中銀主題策略混合A 3.6490 3.7490 3.6290 3.7290 0.0200 0.55%
2025-05-09 163822 中銀主題策略混合A 3.6290 3.7290 3.6490 3.7490 -0.0200 -0.55%
2025-05-08 163822 中銀主題策略混合A 3.6490 3.7490 3.6750 3.7750 -0.0260 -0.71%
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2025-05-06 163822 中銀主題策略混合A 3.6870 3.7870 3.6400 3.7400 0.0470 1.29%
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2025-04-24 163822 中銀主題策略混合A 3.5990 3.6990 3.5910 3.6910 0.0080 0.22%
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2025-04-22 163822 中銀主題策略混合A 3.5890 3.6890 3.5760 3.6760 0.0130 0.36%
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2025-04-18 163822 中銀主題策略混合A 3.5010 3.6010 3.5480 3.6480 -0.0470 -1.32%
2025-04-17 163822 中銀主題策略混合A 3.5480 3.6480 3.5410 3.6410 0.0070 0.20%
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2025-04-15 163822 中銀主題策略混合A 3.5790 3.6790 3.5720 3.6720 0.0070 0.20%
2025-04-14 163822 中銀主題策略混合A 3.5720 3.6720 3.5130 3.6130 0.0590 1.68%
2025-04-11 163822 中銀主題策略混合A 3.5130 3.6130 3.4930 3.5930 0.0200 0.57%
2025-04-10 163822 中銀主題策略混合A 3.4930 3.5930 3.4160 3.5160 0.0770 2.25%
2025-04-09 163822 中銀主題策略混合A 3.4160 3.5160 3.3350 3.4350 0.0810 2.43%
2025-04-08 163822 中銀主題策略混合A 3.3350 3.4350 3.3110 3.4110 0.0240 0.72%
2025-04-07 163822 中銀主題策略混合A 3.3110 3.4110 3.6360 3.7360 -0.3250 -8.94%
2025-04-03 163822 中銀主題策略混合A 3.6360 3.7360 3.6720 3.7720 -0.0360 -0.98%
2025-04-02 163822 中銀主題策略混合A 3.6720 3.7720 3.6570 3.7570 0.0150 0.41%
2025-04-01 163822 中銀主題策略混合A 3.6570 3.7570 3.6480 3.7480 0.0090 0.25%
2025-03-31 163822 中銀主題策略混合A 3.6480 3.7480 3.6870 3.7870 -0.0390 -1.06%
2025-03-28 163822 中銀主題策略混合A 3.6870 3.7870 3.7120 3.8120 -0.0250 -0.67%
2025-03-27 163822 中銀主題策略混合A 3.7120 3.8120 3.7000 3.8000 0.0120 0.32%
2025-03-26 163822 中銀主題策略混合A 3.7000 3.8000 3.6950 3.7950 0.0050 0.14%
2025-03-25 163822 中銀主題策略混合A 3.6950 3.7950 3.7400 3.8400 -0.0450 -1.20%
2025-03-24 163822 中銀主題策略混合A 3.7400 3.8400 3.7440 3.8440 -0.0040 -0.11%
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2025-03-20 163822 中銀主題策略混合A 3.8450 3.9450 3.8840 3.9840 -0.0390 -1.00%
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2025-03-18 163822 中銀主題策略混合A 3.9140 4.0140 3.9100 4.0100 0.0040 0.10%
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2025-03-12 163822 中銀主題策略混合A 3.9130 4.0130 3.9110 4.0110 0.0020 0.05%
2025-03-11 163822 中銀主題策略混合A 3.9110 4.0110 3.9260 4.0260 -0.0150 -0.38%
2025-03-10 163822 中銀主題策略混合A 3.9260 4.0260 3.9600 4.0600 -0.0340 -0.86%
2025-03-07 163822 中銀主題策略混合A 3.9600 4.0600 3.9450 4.0450 0.0150 0.38%
2025-03-06 163822 中銀主題策略混合A 3.9450 4.0450 3.8390 3.9390 0.1060 2.76%
2025-03-05 163822 中銀主題策略混合A 3.8390 3.9390 3.8110 3.9110 0.0280 0.73%
2025-03-04 163822 中銀主題策略混合A 3.8110 3.9110 3.7200 3.8200 0.0910 2.45%
2025-03-03 163822 中銀主題策略混合A 3.7200 3.8200 3.7220 3.8220 -0.0020 -0.05%
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2025-02-27 163822 中銀主題策略混合A 3.8930 3.9930 3.9500 4.0500 -0.0570 -1.44%
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2025-02-25 163822 中銀主題策略混合A 3.9430 4.0430 3.9600 4.0600 -0.0170 -0.43%
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2025-02-17 163822 中銀主題策略混合A 3.8480 3.9480 3.7540 3.8540 0.0940 2.50%
2025-02-14 163822 中銀主題策略混合A 3.7540 3.8540 3.7550 3.8550 -0.0010 -0.03%
2025-02-13 163822 中銀主題策略混合A 3.7550 3.8550 3.8250 3.9250 -0.0700 -1.83%
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2025-02-11 163822 中銀主題策略混合A 3.7960 3.8960 3.7840 3.8840 0.0120 0.32%
2025-02-10 163822 中銀主題策略混合A 3.7840 3.8840 3.7500 3.8500 0.0340 0.91%
2025-02-07 163822 中銀主題策略混合A 3.7500 3.8500 3.7240 3.8240 0.0260 0.70%
2025-02-06 163822 中銀主題策略混合A 3.7240 3.8240 3.5850 3.6850 0.1390 3.88%
2025-02-05 163822 中銀主題策略混合A 3.5850 3.6850 3.6060 3.7060 -0.0210 -0.58%
2025-01-27 163822 中銀主題策略混合A 3.6060 3.7060 3.7040 3.8040 -0.0980 -2.65%
2025-01-22 163822 中銀主題策略混合A 3.6600 3.7600 3.6430 3.7430 0.0170 0.47%
2025-01-14 163822 中銀主題策略混合A 3.5020 3.6020 3.3350 3.4350 0.1670 5.01%
2025-01-13 163822 中銀主題策略混合A 3.3350 3.4350 3.3410 3.4410 -0.0060 -0.18%
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2025-01-08 163822 中銀主題策略混合A 3.3270 3.4270 3.3200 3.4200 0.0070 0.21%
2025-01-07 163822 中銀主題策略混合A 3.3200 3.4200 3.2450 3.3450 0.0750 2.31%
2025-01-06 163822 中銀主題策略混合A 3.2450 3.3450 3.2650 3.3650 -0.0200 -0.61%
2025-01-03 163822 中銀主題策略混合A 3.2650 3.3650 3.3710 3.4710 -0.1060 -3.14%
2025-01-02 163822 中銀主題策略混合A 3.3710 3.4710 3.4340 3.5340 -0.0630 -1.83%
2024-12-31 163822 中銀主題策略混合A 3.4340 3.5340 3.5310 3.6310 -0.0970 -2.75%
2024-12-26 163822 中銀主題策略混合A 3.5450 3.6450 3.4750 3.5750 0.0700 2.01%
2024-12-25 163822 中銀主題策略混合A 3.4750 3.5750 3.4840 3.5840 -0.0090 -0.26%
2024-12-24 163822 中銀主題策略混合A 3.4840 3.5840 3.4380 3.5380 0.0460 1.34%
2024-12-23 163822 中銀主題策略混合A 3.4380 3.5380 3.5510 3.6510 -0.1130 -3.18%
2024-12-20 163822 中銀主題策略混合A 3.5510 3.6510 3.5080 3.6080 0.0430 1.23%
2024-12-19 163822 中銀主題策略混合A 3.5080 3.6080 3.4620 3.5620 0.0460 1.33%
2024-12-18 163822 中銀主題策略混合A 3.4620 3.5620 3.4600 3.5600 0.0020 0.06%
2024-12-17 163822 中銀主題策略混合A 3.4600 3.5600 3.5340 3.6340 -0.0740 -2.09%
2024-12-16 163822 中銀主題策略混合A 3.5340 3.6340 3.6000 3.7000 -0.0660 -1.83%
2024-12-13 163822 中銀主題策略混合A 3.6000 3.7000 3.6340 3.7340 -0.0340 -0.94%
2024-12-12 163822 中銀主題策略混合A 3.6340 3.7340 3.6210 3.7210 0.0130 0.36%
2024-12-11 163822 中銀主題策略混合A 3.6210 3.7210 3.5840 3.6840 0.0370 1.03%
2024-12-10 163822 中銀主題策略混合A 3.5840 3.6840 3.5320 3.6320 0.0520 1.47%
2024-12-09 163822 中銀主題策略混合A 3.5320 3.6320 3.5390 3.6390 -0.0070 -0.20%
2024-12-06 163822 中銀主題策略混合A 3.5390 3.6390 3.5010 3.6010 0.0380 1.09%
2024-12-05 163822 中銀主題策略混合A 3.5010 3.6010 3.4560 3.5560 0.0450 1.30%
2024-12-04 163822 中銀主題策略混合A 3.4560 3.5560 3.5000 3.6000 -0.0440 -1.26%
2024-12-03 163822 中銀主題策略混合A 3.5000 3.6000 3.5270 3.6270 -0.0270 -0.77%
2024-12-02 163822 中銀主題策略混合A 3.5270 3.6270 3.4520 3.5520 0.0750 2.17%
2024-11-29 163822 中銀主題策略混合A 3.4520 3.5520 3.3670 3.4670 0.0850 2.52%
2024-11-28 163822 中銀主題策略混合A 3.3670 3.4670 3.4090 3.5090 -0.0420 -1.23%
2024-11-27 163822 中銀主題策略混合A 3.4090 3.5090 3.3040 3.4040 0.1050 3.18%
2024-11-26 163822 中銀主題策略混合A 3.3040 3.4040 3.3470 3.4470 -0.0430 -1.28%
2024-11-25 163822 中銀主題策略混合A 3.3470 3.4470 3.3640 3.4640 -0.0170 -0.51%
2024-11-22 163822 中銀主題策略混合A 3.3640 3.4640 3.4720 3.5720 -0.1080 -3.11%
2024-11-21 163822 中銀主題策略混合A 3.4720 3.5720 3.4790 3.5790 -0.0070 -0.20%
2024-11-20 163822 中銀主題策略混合A 3.4790 3.5790 3.4340 3.5340 0.0450 1.31%
2024-11-19 163822 中銀主題策略混合A 3.4340 3.5340 3.3450 3.4450 0.0890 2.66%
2024-11-18 163822 中銀主題策略混合A 3.3450 3.4450 3.4400 3.5400 -0.0950 -2.76%
2024-11-15 163822 中銀主題策略混合A 3.4400 3.5400 3.5330 3.6330 -0.0930 -2.63%
2024-11-14 163822 中銀主題策略混合A 3.5330 3.6330 3.6100 3.7100 -0.0770 -2.13%
2024-11-13 163822 中銀主題策略混合A 3.6100 3.7100 3.6240 3.7240 -0.0140 -0.39%
2024-11-12 163822 中銀主題策略混合A 3.6240 3.7240 3.6880 3.7880 -0.0640 -1.74%
2024-11-11 163822 中銀主題策略混合A 3.6880 3.7880 3.5760 3.6760 0.1120 3.13%
2024-11-08 163822 中銀主題策略混合A 3.5760 3.6760 3.5930 3.6930 -0.0170 -0.47%
2024-11-07 163822 中銀主題策略混合A 3.5930 3.6930 3.5330 3.6330 0.0600 1.70%
2024-11-06 163822 中銀主題策略混合A 3.5330 3.6330 3.5000 3.6000 0.0330 0.94%
2024-11-05 163822 中銀主題策略混合A 3.5000 3.6000 3.3920 3.4920 0.1080 3.18%
2024-11-04 163822 中銀主題策略混合A 3.3920 3.4920 3.3250 3.4250 0.0670 2.02%
2024-11-01 163822 中銀主題策略混合A 3.3250 3.4250 3.3740 3.4740 -0.0490 -1.45%
2024-10-31 163822 中銀主題策略混合A 3.3740 3.4740 3.3650 3.4650 0.0090 0.27%
2024-10-30 163822 中銀主題策略混合A 3.3650 3.4650 3.3690 3.4690 -0.0040 -0.12%
2024-10-29 163822 中銀主題策略混合A 3.3690 3.4690 3.4020 3.5020 -0.0330 -0.97%
2024-10-28 163822 中銀主題策略混合A 3.4020 3.5020 3.3700 3.4700 0.0320 0.95%
2024-10-25 163822 中銀主題策略混合A 3.3700 3.4700 3.3420 3.4420 0.0280 0.84%
2024-10-24 163822 中銀主題策略混合A 3.3420 3.4420 3.3750 3.4750 -0.0330 -0.98%
2024-10-23 163822 中銀主題策略混合A 3.3750 3.4750 3.4020 3.5020 -0.0270 -0.79%
2024-10-22 163822 中銀主題策略混合A 3.4020 3.5020 3.3730 3.4730 0.0290 0.86%
2024-10-21 163822 中銀主題策略混合A 3.3730 3.4730 3.3280 3.4280 0.0450 1.35%
2024-10-18 163822 中銀主題策略混合A 3.3280 3.4280 3.2000 3.3000 0.1280 4.00%
2024-10-17 163822 中銀主題策略混合A 3.2000 3.3000 3.2220 3.3220 -0.0220 -0.68%
2024-10-16 163822 中銀主題策略混合A 3.2220 3.3220 3.2300 3.3300 -0.0080 -0.25%
2024-10-15 163822 中銀主題策略混合A 3.2300 3.3300 3.2990 3.3990 -0.0690 -2.09%
2024-10-14 163822 中銀主題策略混合A 3.2990 3.3990 3.2240 3.3240 0.0750 2.33%
2024-10-11 163822 中銀主題策略混合A 3.2240 3.3240 3.3330 3.4330 -0.1090 -3.27%
2024-10-10 163822 中銀主題策略混合A 3.3330 3.4330 3.3310 3.4310 0.0020 0.06%
2024-10-09 163822 中銀主題策略混合A 3.3310 3.4310 3.5900 3.6900 -0.2590 -7.21%
2024-10-08 163822 中銀主題策略混合A 3.5900 3.6900 3.4010 3.5010 0.1890 5.56%
2024-09-30 163822 中銀主題策略混合A 3.4010 3.5010 3.1290 3.2290 0.2720 8.69%
2024-09-27 163822 中銀主題策略混合A 3.1290 3.2290 2.9700 3.0700 0.1590 5.35%
2024-09-26 163822 中銀主題策略混合A 2.9700 3.0700 2.8560 2.9560 0.1140 3.99%
2024-09-25 163822 中銀主題策略混合A 2.8560 2.9560 2.8520 2.9520 0.0040 0.14%
2024-09-24 163822 中銀主題策略混合A 2.8520 2.9520 2.7620 2.8620 0.0900 3.26%
2024-09-23 163822 中銀主題策略混合A 2.7620 2.8620 2.7680 2.8680 -0.0060 -0.22%
2024-09-20 163822 中銀主題策略混合A 2.7680 2.8680 2.7710 2.8710 -0.0030 -0.11%
2024-09-19 163822 中銀主題策略混合A 2.7710 2.8710 2.7520 2.8520 0.0190 0.69%
2024-09-18 163822 中銀主題策略混合A 2.7520 2.8520 2.7470 2.8470 0.0050 0.18%
2024-09-13 163822 中銀主題策略混合A 2.7470 2.8470 2.7560 2.8560 -0.0090 -0.33%
2024-09-12 163822 中銀主題策略混合A 2.7560 2.8560 2.7820 2.8820 -0.0260 -0.93%
2024-09-11 163822 中銀主題策略混合A 2.7820 2.8820 2.7660 2.8660 0.0160 0.58%
2024-09-10 163822 中銀主題策略混合A 2.7660 2.8660 2.7660 2.8660 0.0000 0.00%
2024-09-09 163822 中銀主題策略混合A 2.7660 2.8660 2.7940 2.8940 -0.0280 -1.00%
2024-09-06 163822 中銀主題策略混合A 2.7940 2.8940 2.8370 2.9370 -0.0430 -1.52%
2024-09-05 163822 中銀主題策略混合A 2.8370 2.9370 2.8100 2.9100 0.0270 0.96%
2024-09-04 163822 中銀主題策略混合A 2.8100 2.9100 2.8300 2.9300 -0.0200 -0.71%
2024-09-03 163822 中銀主題策略混合A 2.8300 2.9300 2.8070 2.9070 0.0230 0.82%
2024-09-02 163822 中銀主題策略混合A 2.8070 2.9070 2.8620 2.9620 -0.0550 -1.92%
2024-08-30 163822 中銀主題策略混合A 2.8620 2.9620 2.7900 2.8900 0.0720 2.58%
2024-08-29 163822 中銀主題策略混合A 2.7900 2.8900 2.7650 2.8650 0.0250 0.90%
2024-08-28 163822 中銀主題策略混合A 2.7650 2.8650 2.7680 2.8680 -0.0030 -0.11%
2024-08-27 163822 中銀主題策略混合A 2.7680 2.8680 2.7980 2.8980 -0.0300 -1.07%
2024-08-26 163822 中銀主題策略混合A 2.7980 2.8980 2.7950 2.8950 0.0030 0.11%
2024-08-23 163822 中銀主題策略混合A 2.7950 2.8950 2.7900 2.8900 0.0050 0.18%
2024-08-22 163822 中銀主題策略混合A 2.7900 2.8900 2.8220 2.9220 -0.0320 -1.13%
2024-08-21 163822 中銀主題策略混合A 2.8220 2.9220 2.8180 2.9180 0.0040 0.14%
2024-08-20 163822 中銀主題策略混合A 2.8180 2.9180 2.8530 2.9530 -0.0350 -1.23%
2024-08-19 163822 中銀主題策略混合A 2.8530 2.9530 2.8580 2.9580 -0.0050 -0.17%
2024-08-16 163822 中銀主題策略混合A 2.8580 2.9580 2.8620 2.9620 -0.0040 -0.14%
2024-08-15 163822 中銀主題策略混合A 2.8620 2.9620 2.8510 2.9510 0.0110 0.39%
2024-08-14 163822 中銀主題策略混合A 2.8510 2.9510 2.8850 2.9850 -0.0340 -1.18%
2024-08-13 163822 中銀主題策略混合A 2.8850 2.9850 2.8750 2.9750 0.0100 0.35%
2024-08-12 163822 中銀主題策略混合A 2.8750 2.9750 2.8850 2.9850 -0.0100 -0.35%
2024-08-09 163822 中銀主題策略混合A 2.8850 2.9850 2.9010 3.0010 -0.0160 -0.55%
2024-08-08 163822 中銀主題策略混合A 2.9010 3.0010 2.9020 3.0020 -0.0010 -0.03%
2024-08-07 163822 中銀主題策略混合A 2.9020 3.0020 2.9180 3.0180 -0.0160 -0.55%
2024-08-06 163822 中銀主題策略混合A 2.9180 3.0180 2.8810 2.9810 0.0370 1.28%
2024-08-05 163822 中銀主題策略混合A 2.8810 2.9810 2.9540 3.0540 -0.0730 -2.47%
2024-08-02 163822 中銀主題策略混合A 2.9540 3.0540 3.0010 3.1010 -0.0470 -1.57%
2024-07-31 163822 中銀主題策略混合A 3.0190 3.1190 2.9230 3.0230 0.0960 3.28%
2024-07-30 163822 中銀主題策略混合A 2.9230 3.0230 2.9380 3.0380 -0.0150 -0.51%
2024-07-29 163822 中銀主題策略混合A 2.9380 3.0380 2.9600 3.0600 -0.0220 -0.74%
2024-07-26 163822 中銀主題策略混合A 2.9600 3.0600 2.9310 3.0310 0.0290 0.99%
2024-07-25 163822 中銀主題策略混合A 2.9310 3.0310 2.9500 3.0500 -0.0190 -0.64%
2024-07-24 163822 中銀主題策略混合A 2.9500 3.0500 2.9840 3.0840 -0.0340 -1.14%
2024-07-23 163822 中銀主題策略混合A 2.9840 3.0840 3.0590 3.1590 -0.0750 -2.45%
2024-07-22 163822 中銀主題策略混合A 3.0590 3.1590 3.0590 3.1590 0.0000 0.00%
2024-07-19 163822 中銀主題策略混合A 3.0590 3.1590 3.0740 3.1740 -0.0150 -0.49%
2024-07-18 163822 中銀主題策略混合A 3.0740 3.1740 3.0790 3.1790 -0.0050 -0.16%
2024-07-17 163822 中銀主題策略混合A 3.0790 3.1790 3.1450 3.2450 -0.0660 -2.10%
2024-07-16 163822 中銀主題策略混合A 3.1450 3.2450 3.1090 3.2090 0.0360 1.16%
2024-07-15 163822 中銀主題策略混合A 3.1090 3.2090 3.1190 3.2190 -0.0100 -0.32%
2024-07-12 163822 中銀主題策略混合A 3.1190 3.2190 3.1460 3.2460 -0.0270 -0.86%
2024-07-11 163822 中銀主題策略混合A 3.1460 3.2460 3.1130 3.2130 0.0330 1.06%
2024-07-10 163822 中銀主題策略混合A 3.1130 3.2130 3.1050 3.2050 0.0080 0.26%
2024-07-09 163822 中銀主題策略混合A 3.1050 3.2050 3.0270 3.1270 0.0780 2.58%
2024-07-08 163822 中銀主題策略混合A 3.0270 3.1270 3.0440 3.1440 -0.0170 -0.56%
2024-07-05 163822 中銀主題策略混合A 3.0440 3.1440 3.0360 3.1360 0.0080 0.26%
2024-07-04 163822 中銀主題策略混合A 3.0360 3.1360 3.0550 3.1550 -0.0190 -0.62%
2024-07-03 163822 中銀主題策略混合A 3.0550 3.1550 3.0650 3.1650 -0.0100 -0.33%
2024-07-02 163822 中銀主題策略混合A 3.0650 3.1650 3.1160 3.2160 -0.0510 -1.64%
2024-07-01 163822 中銀主題策略混合A 3.1160 3.2160 3.0900 3.1900 0.0260 0.84%
2024-06-28 163822 中銀主題策略混合A 3.0900 3.1900 3.0590 3.1590 0.0310 1.01%
2024-06-27 163822 中銀主題策略混合A 3.0590 3.1590 3.1170 3.2170 -0.0580 -1.86%
2024-06-26 163822 中銀主題策略混合A 3.1170 3.2170 3.0730 3.1730 0.0440 1.43%
2024-06-25 163822 中銀主題策略混合A 3.0730 3.1730 3.0980 3.1980 -0.0250 -0.81%
2024-06-24 163822 中銀主題策略混合A 3.0980 3.1980 3.1520 3.2520 -0.0540 -1.71%
2024-06-21 163822 中銀主題策略混合A 3.1520 3.2520 3.1410 3.2410 0.0110 0.35%
2024-06-20 163822 中銀主題策略混合A 3.1410 3.2410 3.1810 3.2810 -0.0400 -1.26%
2024-06-19 163822 中銀主題策略混合A 3.1810 3.2810 3.2130 3.3130 -0.0320 -1.00%
2024-06-18 163822 中銀主題策略混合A 3.2130 3.3130 3.2110 3.3110 0.0020 0.06%
2024-06-17 163822 中銀主題策略混合A 3.2110 3.3110 3.2120 3.3120 -0.0010 -0.03%
2024-06-14 163822 中銀主題策略混合A 3.2120 3.3120 3.1900 3.2900 0.0220 0.69%
2024-06-13 163822 中銀主題策略混合A 3.1900 3.2900 3.2220 3.3220 -0.0320 -0.99%
2024-06-12 163822 中銀主題策略混合A 3.2220 3.3220 3.2160 3.3160 0.0060 0.19%
2024-06-11 163822 中銀主題策略混合A 3.2160 3.3160 3.2290 3.3290 -0.0130 -0.40%
2024-06-07 163822 中銀主題策略混合A 3.2290 3.3290 3.2350 3.3350 -0.0060 -0.19%
2024-06-06 163822 中銀主題策略混合A 3.2350 3.3350 3.2400 3.3400 -0.0050 -0.15%
2024-06-05 163822 中銀主題策略混合A 3.2400 3.3400 3.2970 3.3970 -0.0570 -1.73%
2024-06-04 163822 中銀主題策略混合A 3.2970 3.3970 3.2400 3.3400 0.0570 1.76%
2024-06-03 163822 中銀主題策略混合A 3.2400 3.3400 3.2500 3.3500 -0.0100 -0.31%
2024-05-31 163822 中銀主題策略混合A 3.2500 3.3500 3.2580 3.3580 -0.0080 -0.25%
2024-05-30 163822 中銀主題策略混合A 3.2580 3.3580 3.2880 3.3880 -0.0300 -0.91%
2024-05-29 163822 中銀主題策略混合A 3.2880 3.3880 3.2850 3.3850 0.0030 0.09%
2024-05-28 163822 中銀主題策略混合A 3.2850 3.3850 3.3420 3.4420 -0.0570 -1.71%
2024-05-27 163822 中銀主題策略混合A 3.3420 3.4420 3.3140 3.4140 0.0280 0.84%
2024-05-24 163822 中銀主題策略混合A 3.3140 3.4140 3.3530 3.4530 -0.0390 -1.16%
2024-05-23 163822 中銀主題策略混合A 3.3530 3.4530 3.4060 3.5060 -0.0530 -1.56%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%