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中銀主題策略混合A(中銀主題)基金凈值查詢(163822)

今天最新凈值 3.7600 -0.0020 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.7471 -0.0129 -0.3436%
  • 累計凈值：3.8600
  • 成立日期：2012-07-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：8.950億份
  • 最近份額：5.0485億
  • 最近資產(chǎn)：11.57億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：黃珺
近一月中銀主題策略混合A|中銀主題基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀主題策略混合A(163822)基金累計收益率5.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 163822 中銀主題策略混合A 3.7230 3.8230 3.7600 3.8600 -0.0370 -0.98%
2025-05-21 163822 中銀主題策略混合A 3.7600 3.8600 3.7620 3.8620 -0.0020 -0.05%
2025-05-20 163822 中銀主題策略混合A 3.7620 3.8620 3.7010 3.8010 0.0610 1.65%
2025-05-19 163822 中銀主題策略混合A 3.7010 3.8010 3.6490 3.7490 0.0520 1.43%
2025-05-16 163822 中銀主題策略混合A 3.6490 3.7490 3.6270 3.7270 0.0220 0.61%
2025-05-15 163822 中銀主題策略混合A 3.6270 3.7270 3.6400 3.7400 -0.0130 -0.36%
2025-05-14 163822 中銀主題策略混合A 3.6400 3.7400 3.6540 3.7540 -0.0140 -0.38%
2025-05-13 163822 中銀主題策略混合A 3.6540 3.7540 3.6490 3.7490 0.0050 0.14%
2025-05-12 163822 中銀主題策略混合A 3.6490 3.7490 3.6290 3.7290 0.0200 0.55%
2025-05-09 163822 中銀主題策略混合A 3.6290 3.7290 3.6490 3.7490 -0.0200 -0.55%
2025-05-08 163822 中銀主題策略混合A 3.6490 3.7490 3.6750 3.7750 -0.0260 -0.71%
2025-05-07 163822 中銀主題策略混合A 3.6750 3.7750 3.6870 3.7870 -0.0120 -0.33%
2025-05-06 163822 中銀主題策略混合A 3.6870 3.7870 3.6400 3.7400 0.0470 1.29%
2025-04-30 163822 中銀主題策略混合A 3.6400 3.7400 3.6270 3.7270 0.0130 0.36%
2025-04-29 163822 中銀主題策略混合A 3.6270 3.7270 3.5880 3.6880 0.0390 1.09%
2025-04-28 163822 中銀主題策略混合A 3.5880 3.6880 3.6160 3.7160 -0.0280 -0.77%
2025-04-25 163822 中銀主題策略混合A 3.6160 3.7160 3.5990 3.6990 0.0170 0.47%
2025-04-24 163822 中銀主題策略混合A 3.5990 3.6990 3.5910 3.6910 0.0080 0.22%
2025-04-23 163822 中銀主題策略混合A 3.5910 3.6910 3.5890 3.6890 0.0020 0.06%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%