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諾安油氣能源(諾安油氣)基金凈值查詢(163208)

今天最新凈值 0.9620 -0.0090 -0.9300% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9628 0.0008 0.0809%
  • 累計(jì)凈值：1.0910
  • 成立日期：2011-09-27
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：9.510億份
  • 最近份額：1.9444億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億元
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：宋青
近一月諾安油氣能源|諾安油氣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾安油氣能源(163208)基金累計(jì)收益率3.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 163208 諾安油氣能源 0.9620 1.0910 0.9710 1.1000 -0.0090 -0.93%
2025-05-16 163208 諾安油氣能源 0.9710 1.1000 0.9740 1.1030 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 163208 諾安油氣能源 0.9740 1.1030 0.9750 1.1040 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 163208 諾安油氣能源 0.9750 1.1040 0.9770 1.1060 -0.0020 -0.20%
2025-05-13 163208 諾安油氣能源 0.9770 1.1060 0.9670 1.0960 0.0100 1.03%
2025-05-12 163208 諾安油氣能源 0.9670 1.0960 0.9450 1.0740 0.0220 2.33%
2025-05-09 163208 諾安油氣能源 0.9450 1.0740 0.9350 1.0640 0.0100 1.07%
2025-05-08 163208 諾安油氣能源 0.9350 1.0640 0.9240 1.0530 0.0110 1.19%
2025-05-07 163208 諾安油氣能源 0.9240 1.0530 0.9230 1.0520 0.0010 0.11%
2025-05-06 163208 諾安油氣能源 0.9230 1.0520 0.9180 1.0470 0.0050 0.54%
2025-04-30 163208 諾安油氣能源 0.9180 1.0470 0.9350 1.0640 -0.0170 -1.82%
2025-04-29 163208 諾安油氣能源 0.9350 1.0640 0.9400 1.0690 -0.0050 -0.53%
2025-04-28 163208 諾安油氣能源 0.9400 1.0690 0.9320 1.0610 0.0080 0.86%
2025-04-25 163208 諾安油氣能源 0.9320 1.0610 0.9310 1.0600 0.0010 0.11%
2025-04-24 163208 諾安油氣能源 0.9310 1.0600 0.9230 1.0520 0.0080 0.87%
2025-04-23 163208 諾安油氣能源 0.9230 1.0520 0.9220 1.0510 0.0010 0.11%
2025-04-22 163208 諾安油氣能源 0.9220 1.0510 0.9070 1.0360 0.0150 1.65%