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諾安油氣能源(諾安油氣)(163208)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9470 -0.0110 -1.1500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.0760
  • 成立日期:2011-09-27
  • 基金類型:QDII-普通股票
  • 成立份額:9.510億份
  • 最近份額:1.9444億
  • 最近資產:2.79億元
  • 基金公司:諾安基金
  • 基金經理:宋青
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-08-06 2024-08-05 2024-08-08 每份派現金0.0300元
2024-04-12 2024-04-11 2024-04-16 每份派現金0.0300元
2023-12-25 2023-12-22 2023-12-27 每份派現金0.0300元
2022-11-23 2022-11-22 2022-11-25 每份派現金0.0390元
基金動態(tài)
諾安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾安優(yōu)勢行業(yè)A 0.8700 0.46%
諾安新興產業(yè)混合 1.4911 0.17%
諾安改革趨勢混合 1.5990 0.06%
諾安安鑫 2.5906 0.05%
諾安瑞鑫定開債 1.1509 0.02%
諾安聚利債A 1.3731 0.02%
諾安聯創(chuàng)順鑫A 1.2648 0.02%
諾安聚利債C 1.3611 0.01%