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申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A(申萬電子)基金凈值查詢(163116)

今天最新凈值 0.9250 -0.0032 -0.3400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9165 -0.0085 -0.9182%
  • 累計凈值：1.0786
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8371億
  • 最近資產(chǎn)：1.92億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：龔麗麗 趙兵 廖裕舟
近一月申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A|申萬電子基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A(163116)基金累計收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9135 1.0652 0.9250 1.0786 -0.0115 -1.24%
2025-05-22 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9250 1.0786 0.9282 1.0823 -0.0032 -0.34%
2025-05-21 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9282 1.0823 0.9367 1.0922 -0.0085 -0.91%
2025-05-20 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9367 1.0922 0.9326 1.0874 0.0041 0.44%
2025-05-19 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9326 1.0874 0.9311 1.0857 0.0015 0.16%
2025-05-16 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9311 1.0857 0.9327 1.0876 -0.0016 -0.17%
2025-05-15 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9327 1.0876 0.9513 1.1092 -0.0186 -1.96%
2025-05-14 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9513 1.1092 0.9467 1.1039 0.0046 0.49%
2025-05-13 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9467 1.1039 0.9509 1.1088 -0.0042 -0.44%
2025-05-12 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9509 1.1088 0.9395 1.0955 0.0114 1.21%
2025-05-09 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9395 1.0955 0.9577 1.1167 -0.0182 -1.90%
2025-05-08 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9577 1.1167 0.9560 1.1147 0.0017 0.18%
2025-05-07 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9560 1.1147 0.9598 1.1192 -0.0038 -0.40%
2025-05-06 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9598 1.1192 0.9420 1.0984 0.0178 1.89%
2025-04-30 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9420 1.0984 0.9334 1.0884 0.0086 0.92%
2025-04-29 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9334 1.0884 0.9286 1.0828 0.0048 0.52%
2025-04-28 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9286 1.0828 0.9291 1.0834 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9291 1.0834 0.9258 1.0795 0.0033 0.36%
2025-04-24 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9258 1.0795 0.9359 1.0913 -0.0101 -1.08%