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申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A(申萬(wàn)電子)基金凈值查詢(163116)

今天最新凈值 0.9250 -0.0032 -0.3400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9165 -0.0085 -0.9182%
  • 累計(jì)凈值：1.0786
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8371億
  • 最近資產(chǎn)：1.92億元
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：龔麗麗 趙兵 廖裕舟
近一周申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A|申萬(wàn)電子基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A(163116)基金累計(jì)收益率-0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9135 1.0652 0.9250 1.0786 -0.0115 -1.24%
2025-05-22 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9250 1.0786 0.9282 1.0823 -0.0032 -0.34%
2025-05-21 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9282 1.0823 0.9367 1.0922 -0.0085 -0.91%
2025-05-20 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9367 1.0922 0.9326 1.0874 0.0041 0.44%
2025-05-19 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9326 1.0874 0.9311 1.0857 0.0015 0.16%