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長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C(長(zhǎng)信利鑫)基金凈值查詢(163003)

今天最新凈值 0.6499 0.0001 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6498 -0.0001 -0.0081%
  • 累計(jì)凈值：1.1559
  • 成立日期：2011-06-24
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：6.365億份
  • 最近份額：12.7820億
  • 最近資產(chǎn)：7.67億元
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：張文琍 馮彬
近一月長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C|長(zhǎng)信利鑫基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C(163003)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6499 1.1559 0.6499 1.1559 0.0000 0.00%
2025-05-21 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6499 1.1559 0.6498 1.1558 0.0001 0.02%
2025-05-20 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6498 1.1558 0.6496 1.1556 0.0002 0.03%
2025-05-19 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6496 1.1556 0.6495 1.1555 0.0001 0.02%
2025-05-16 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6495 1.1555 0.6496 1.1556 -0.0001 -0.02%
2025-05-15 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6496 1.1556 0.6496 1.1556 0.0000 0.00%
2025-05-14 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6496 1.1556 0.6497 1.1557 -0.0001 -0.02%
2025-05-13 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6497 1.1557 0.6496 1.1556 0.0001 0.02%
2025-05-12 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6496 1.1556 0.6494 1.1554 0.0002 0.03%
2025-05-09 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6494 1.1554 0.6491 1.1551 0.0003 0.05%
2025-05-08 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6491 1.1551 0.6486 1.1546 0.0005 0.08%
2025-05-07 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6486 1.1546 0.6487 1.1547 -0.0001 -0.02%
2025-05-06 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6487 1.1547 0.6482 1.1542 0.0005 0.08%
2025-04-30 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6482 1.1542 0.6479 1.1539 0.0003 0.05%
2025-04-29 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6479 1.1539 0.6474 1.1534 0.0005 0.08%
2025-04-28 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6474 1.1534 0.6476 1.1536 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6476 1.1536 0.6476 1.1536 0.0000 0.00%
2025-04-24 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6476 1.1536 0.6476 1.1536 0.0000 0.00%
2025-04-23 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6476 1.1536 0.6477 1.1537 -0.0001 -0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%