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長信均衡策略一年持有混合A基金凈值查詢(016713)

今天最新凈值 0.9780 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9846 -0.0015 -0.1533%
  • 累計(jì)凈值：0.9780
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9103億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：高遠(yuǎn) 唐卓菁
近一季長信均衡策略一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長信均衡策略一年持有混合A(016713)基金累計(jì)收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9861 0.9861 0.9780 0.9780 0.0081 0.83%
2025-05-20 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9780 0.9780 0.9771 0.9771 0.0009 0.09%
2025-05-19 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9771 0.9771 0.9796 0.9796 -0.0025 -0.26%
2025-05-16 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9796 0.9796 0.9859 0.9859 -0.0063 -0.64%
2025-05-15 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9859 0.9859 0.9898 0.9898 -0.0039 -0.39%
2025-05-14 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9898 0.9898 0.9731 0.9731 0.0167 1.72%
2025-05-13 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9731 0.9731 0.9731 0.9731 0.0000 0.00%
2025-05-12 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9731 0.9731 0.9594 0.9594 0.0137 1.43%
2025-05-09 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9594 0.9594 0.9550 0.9550 0.0044 0.46%
2025-05-08 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9550 0.9550 0.9533 0.9533 0.0017 0.18%
2025-05-07 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9533 0.9533 0.9567 0.9567 -0.0034 -0.36%
2025-05-06 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9567 0.9567 0.9463 0.9463 0.0104 1.10%
2025-04-30 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9463 0.9463 0.9485 0.9485 -0.0022 -0.23%
2025-04-29 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9485 0.9485 0.9515 0.9515 -0.0030 -0.32%
2025-04-28 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9515 0.9515 0.9495 0.9495 0.0020 0.21%
2025-04-25 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9495 0.9495 0.9498 0.9498 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9498 0.9498 0.9508 0.9508 -0.0010 -0.11%
2025-04-23 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9508 0.9508 0.9438 0.9438 0.0070 0.74%
2025-04-22 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9438 0.9438 0.9389 0.9389 0.0049 0.52%
2025-04-21 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9389 0.9389 0.9393 0.9393 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9393 0.9393 0.9409 0.9409 -0.0016 -0.17%
2025-04-17 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9409 0.9409 0.9301 0.9301 0.0108 1.16%
2025-04-16 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9301 0.9301 0.9354 0.9354 -0.0053 -0.57%
2025-04-15 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9354 0.9354 0.9326 0.9326 0.0028 0.30%
2025-04-14 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9326 0.9326 0.9265 0.9265 0.0061 0.66%
2025-04-11 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9265 0.9265 0.9237 0.9237 0.0028 0.30%
2025-04-10 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9237 0.9237 0.9163 0.9163 0.0074 0.81%
2025-04-09 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9163 0.9163 0.9096 0.9096 0.0067 0.74%
2025-04-08 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9096 0.9096 0.9030 0.9030 0.0066 0.73%
2025-04-07 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9030 0.9030 0.9846 0.9846 -0.0816 -8.29%
2025-04-03 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9846 0.9846 0.9953 0.9953 -0.0107 -1.08%
2025-04-02 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9953 0.9953 0.9958 0.9958 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9958 0.9958 0.9880 0.9880 0.0078 0.79%
2025-03-31 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9880 0.9880 0.9995 0.9995 -0.0115 -1.15%
2025-03-28 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9995 0.9995 1.0074 1.0074 -0.0079 -0.78%
2025-03-27 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0074 1.0074 0.9991 0.9991 0.0083 0.83%
2025-03-26 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9991 0.9991 0.9946 0.9946 0.0045 0.45%
2025-03-25 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9946 0.9946 1.0076 1.0076 -0.0130 -1.29%
2025-03-24 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0076 1.0076 0.9997 0.9997 0.0079 0.79%
2025-03-21 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9997 0.9997 1.0134 1.0134 -0.0137 -1.35%
2025-03-20 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0134 1.0134 1.0280 1.0280 -0.0146 -1.42%
2025-03-19 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0280 1.0280 1.0297 1.0297 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0297 1.0297 1.0221 1.0221 0.0076 0.74%
2025-03-17 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0221 1.0221 1.0230 1.0230 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0230 1.0230 1.0009 1.0009 0.0221 2.21%
2025-03-13 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0009 1.0009 1.0005 1.0005 0.0004 0.04%
2025-03-12 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0005 1.0005 1.0053 1.0053 -0.0048 -0.48%
2025-03-11 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0053 1.0053 1.0000 1.0000 0.0053 0.53%
2025-03-10 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0000 1.0000 1.0038 1.0038 -0.0038 -0.38%
2025-03-07 016713 長信均衡策略一年持有混合A 1.0038 1.0038 0.9991 0.9991 0.0047 0.47%
2025-03-06 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9991 0.9991 0.9814 0.9814 0.0177 1.80%
2025-03-05 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9814 0.9814 0.9634 0.9634 0.0180 1.87%
2025-03-04 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9634 0.9634 0.9641 0.9641 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9641 0.9641 0.9607 0.9607 0.0034 0.35%
2025-02-28 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9607 0.9607 0.9765 0.9765 -0.0158 -1.62%
2025-02-27 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9765 0.9765 0.9725 0.9725 0.0040 0.41%
2025-02-26 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9725 0.9725 0.9609 0.9609 0.0116 1.21%
2025-02-25 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9609 0.9609 0.9688 0.9688 -0.0079 -0.82%
2025-02-24 016713 長信均衡策略一年持有混合A 0.9688 0.9688 0.9737 0.9737 -0.0049 -0.50%