長信利鑫債券(LOF)C(長信利鑫)基金凈值查詢(163003)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6498
-0.0001 -0.0081%
- 累計(jì)凈值：1.1559
- 成立日期：2011-06-24
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：6.365億份
- 最近份額：12.7820億
- 最近資產(chǎn)：7.67億元
- 基金公司：長信基金
- 基金經(jīng)理：張文琍 馮彬
近一季長信利鑫債券(LOF)C|長信利鑫基金凈值查詢
近一季,長信利鑫債券(LOF)C(163003)基金累計(jì)收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
0.6499 |
1.1559 |
0.6499 |
1.1559 |
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| 2025-05-21 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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1.1559 |
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| 2025-05-20 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-05-19 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-05-16 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-05-15 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-05-14 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-05-13 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-05-12 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-05-09 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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|
|
| 2025-05-08 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-05-07 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-04-30 |
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長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-04-29 |
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長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-04-28 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-04-25 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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0.6476 |
1.1536 |
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| 2025-04-24 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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0.6476 |
1.1536 |
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0.00% |
| 2025-04-23 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-04-22 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-04-21 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-04-18 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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0.6475 |
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| 2025-04-17 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-04-16 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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0.6474 |
1.1534 |
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| 2025-04-15 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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|
|
| 2025-04-14 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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0.6475 |
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| 2025-04-11 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-04-10 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-04-09 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-04-08 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-04-07 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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-0.14% |
| 2025-04-03 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-04-02 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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1.1537 |
0.6472 |
1.1532 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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1.1532 |
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| 2025-03-31 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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1.1528 |
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-0.08% |
| 2025-03-28 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-03-27 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-03-26 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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1.1529 |
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| 2025-03-25 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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1.1524 |
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1.1519 |
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| 2025-03-24 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-03-21 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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-0.19% |
| 2025-03-20 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
0.6473 |
1.1533 |
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1.1535 |
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-0.03% |
| 2025-03-19 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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-0.08% |
| 2025-03-18 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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1.1540 |
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| 2025-03-17 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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1.1528 |
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| 2025-03-14 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-03-13 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-03-12 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-03-11 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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| 2025-03-10 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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0.02% |
| 2025-03-07 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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1.1530 |
0.6471 |
1.1531 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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1.1531 |
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1.1517 |
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0.22% |
| 2025-03-05 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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1.1517 |
0.6451 |
1.1511 |
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0.09% |
| 2025-03-04 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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0.11% |
| 2025-03-03 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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-0.15% |
| 2025-02-28 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
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1.1514 |
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1.1536 |
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-0.34% |
| 2025-02-27 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
0.6476 |
1.1536 |
0.6481 |
1.1541 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
0.6481 |
1.1541 |
0.6467 |
1.1527 |
0.0014 |
0.22% |
| 2025-02-25 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
0.6467 |
1.1527 |
0.6468 |
1.1528 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
163003 |
長信利鑫債券(LOF)C |
0.6468 |
1.1528 |
0.6474 |
1.1534 |
-0.0006 |
-0.09% |
